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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694.00 | 1 437.00 | 257.00 | 1 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 220.00 | 185 775.00 | 57 445.00 | 243 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 834.00 | 194 795.00 | 65 040.00 | 259 834.00 |
BT Marchandises | 448 231.00 | 23 869.00 | 424 362.00 | 448 231.00 |
BZ Autres créances | 96 754.00 | | 96 754.00 | 96 754.00 |
CF Disponibilités | 172 964.00 | | 172 964.00 | 172 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 759.00 | 23 869.00 | 700 889.00 | 724 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 593.00 | 218 664.00 | 765 929.00 | 984 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 489.00 | 74 657.00 | | 112 489.00 |
DL TOTAL (I) | 120 112.00 | 82 279.00 | | 120 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 651.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 488.00 | 461 152.00 | | 477 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 685.00 | 154 956.00 | | 113 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 412.00 | 50 761.00 | | 44 412.00 |
EA Autres dettes | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 817.00 | 682 752.00 | | 645 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 929.00 | 765 031.00 | | 765 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 387.00 | | 7 447.00 | 252 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 467.00 | | 7 447.00 | 237 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 752.00 | 21 043.00 | | 173 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 169.00 | 21 043.00 | | 166 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 685.00 | 113 685.00 | | 113 685.00 |
VI Groupe et associés | 487 720.00 | 487 720.00 | | 487 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VP Divers | 96 754.00 | 96 754.00 | | 96 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 817.00 | 645 817.00 | | 645 817.00 |