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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694.00 | 1 632.00 | 62.00 | 1 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 198.00 | 189 312.00 | 31 887.00 | 221 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 813.00 | 198 526.00 | 39 287.00 | 237 813.00 |
BT Marchandises | 462 857.00 | 25 774.00 | 437 083.00 | 462 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 470.00 | | 92 470.00 | 92 470.00 |
BZ Autres créances | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CF Disponibilités | 164 489.00 | | 164 489.00 | 164 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 470.00 | 25 774.00 | 698 696.00 | 724 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 283.00 | 224 300.00 | 737 983.00 | 962 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 750.00 | 112 489.00 | | 17 750.00 |
DL TOTAL (I) | 25 372.00 | 120 112.00 | | 25 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 271.00 | 477 488.00 | | 530 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 651.00 | 113 685.00 | | 121 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 456.00 | 44 412.00 | | 50 456.00 |
EA Autres dettes | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 610.00 | 645 817.00 | | 712 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 983.00 | 765 929.00 | | 737 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 834.00 | | 667.00 | 259 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 688.00 | 237 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 688.00 | 222 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 914.00 | | 667.00 | 244 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 795.00 | 17 937.00 | 14 205.00 | 194 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 212.00 | 17 937.00 | 14 205.00 | 187 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 651.00 | 121 651.00 | | 121 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 505.00 | 540 505.00 | | 540 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 808.00 | 92 808.00 | | 92 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 824.00 | 95 824.00 | | 95 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 610.00 | 712 610.00 | | 712 610.00 |