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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | 2 414.00 | 1 379.00 | 3 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 004.00 | 3 580.00 | 6 424.00 | 10 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 418.00 | 207 618.00 | 77 800.00 | 285 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 538.00 | 213 613.00 | 92 925.00 | 306 538.00 |
BT Marchandises | 538 556.00 | 20 709.00 | 517 847.00 | 538 556.00 |
BZ Autres créances | 86 837.00 | | 86 837.00 | 86 837.00 |
CF Disponibilités | 400 301.00 | | 400 301.00 | 400 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 862.00 | 20 709.00 | 1 010 153.00 | 1 030 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 400.00 | 234 322.00 | 1 103 078.00 | 1 337 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 970.00 | 124 738.00 | | 193 970.00 |
DL TOTAL (I) | 201 592.00 | 132 360.00 | | 201 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 343.00 | 400 000.00 | | 190 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 855.00 | 482 779.00 | | 411 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 634.00 | 209 966.00 | | 148 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 180.00 | 125 916.00 | | 141 180.00 |
EA Autres dettes | 9 474.00 | 10 232.00 | | 9 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 486.00 | 1 228 893.00 | | 901 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 078.00 | 1 361 253.00 | | 1 103 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 591.00 | 11 188.00 | 11 166.00 | 213 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 583.00 | 219.00 | 5 388.00 | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 008.00 | 10 969.00 | 5 778.00 | 206 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 634.00 | 148 634.00 | | 148 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 180.00 | 141 180.00 | | 141 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 343.00 | 49 687.00 | 140 656.00 | 190 343.00 |
VI Groupe et associés | 421 328.00 | 421 328.00 | | 421 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 657.00 | | | 229 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 837.00 | 86 837.00 | | 86 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 005.00 | 92 005.00 | | 92 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 486.00 | 760 830.00 | 140 656.00 | 901 486.00 |