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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 800.00 | | 469 800.00 | 469 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
BZ Autres créances | 1 204 257.00 | | 1 204 257.00 | 1 204 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
CF Disponibilités | 1 744 124.00 | | 1 744 124.00 | 1 744 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 181.00 | | 4 089 181.00 | 4 089 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 981.00 | | 4 558 981.00 | 4 558 981.00 |
CU Autres participations | 435 800.00 | | 435 800.00 | 435 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 252.00 | 870 252.00 | | 870 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 025.00 | 87 025.00 | | 87 025.00 |
DG Autres réserves | 3 569 255.00 | 3 609 924.00 | | 3 569 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 517.00 | -40 669.00 | | -37 517.00 |
DL TOTAL (I) | 4 489 015.00 | 4 526 532.00 | | 4 489 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 085.00 | | 6 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 876.00 | 35 111.00 | | 63 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 966.00 | 48 263.00 | | 69 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 981.00 | 4 574 795.00 | | 4 558 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 966.00 | 48 263.00 | | 69 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 903.00 | 200 160.00 | | 301 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 420.00 | 240 829.00 | | 339 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 517.00 | -40 669.00 | | -37 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 800.00 | | | 469 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 800.00 | | | 435 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
UX Autres créances clients | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 057.00 | 1 337 057.00 | | 1 337 057.00 |
VW T.V.A. | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |