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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005.00 | 311.00 | 1 694.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 005.00 | 311.00 | 6 694.00 | 7 005.00 |
BT Marchandises | 288 798.00 | | 288 798.00 | 288 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BZ Autres créances | 1 517 193.00 | | 1 517 193.00 | 1 517 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 458 088.00 | | 1 458 088.00 | 1 458 088.00 |
CF Disponibilités | 3 092 361.00 | | 3 092 361.00 | 3 092 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 357 615.00 | | 6 357 615.00 | 6 357 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 620.00 | 311.00 | 6 364 309.00 | 6 364 620.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 252.00 | 870 252.00 | | 870 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 025.00 | 87 025.00 | | 87 025.00 |
DG Autres réserves | 3 062 324.00 | 3 409 903.00 | | 3 062 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 281 782.00 | -42 991.00 | | 2 281 782.00 |
DL TOTAL (I) | 6 301 383.00 | 4 324 189.00 | | 6 301 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | 53.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 838.00 | 10 245.00 | | 37 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 483.00 | 63 795.00 | | 24 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 926.00 | 74 093.00 | | 62 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 364 309.00 | 4 398 282.00 | | 6 364 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 926.00 | 74 093.00 | | 62 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 53.00 | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
FG Production vendue services | 107 175.00 | | 107 175.00 | 107 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 062.00 | | 128 062.00 | 128 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 800.00 | | | 464 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 800.00 | | | 464 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 235 200.00 | | | 2 235 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 591.00 | 304 079.00 | | 3 106 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 809.00 | 347 069.00 | | 824 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 281 782.00 | -42 991.00 | | 2 281 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 800.00 | | 36 005.00 | 469 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464 800.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 000.00 | 464 800.00 | 7 005.00 | 34 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 800.00 | | 34 000.00 | 435 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 577.00 | 354 577.00 | | 354 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 368.00 | 1 518 368.00 | | 1 518 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 926.00 | 62 926.00 | | 62 926.00 |