| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 165.00 | 1 114.00 | 2 051.00 | 3 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 464.00 | 1 336.00 | 1 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 965.00 | 1 577.00 | 8 388.00 | 9 965.00 |
BT Marchandises | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BZ Autres créances | 1 223 564.00 | | 1 223 564.00 | 1 223 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 430 855.00 | | 1 430 855.00 | 1 430 855.00 |
CF Disponibilités | 1 890 421.00 | | 1 890 421.00 | 1 890 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 810.00 | | 4 646 810.00 | 4 646 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 775.00 | 1 577.00 | 4 655 197.00 | 4 656 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 252.00 | 870 252.00 | | 870 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 025.00 | 87 025.00 | | 87 025.00 |
DG Autres réserves | 3 791 747.00 | 4 439 043.00 | | 3 791 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 543.00 | -212 170.00 | | -158 543.00 |
DL TOTAL (I) | 4 590 482.00 | 5 184 151.00 | | 4 590 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 220.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 353.00 | 11 461.00 | | 52 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 316.00 | 20 157.00 | | 12 316.00 |
EA Autres dettes | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 715.00 | 32 045.00 | | 64 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 197.00 | 5 216 196.00 | | 4 655 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 715.00 | 32 045.00 | | 64 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 220.00 | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 907.00 | | 335 907.00 | 335 907.00 |
FG Production vendue services | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 557.00 | | 352 557.00 | 352 557.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 229.00 | 415 506.00 | | 371 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 772.00 | 627 676.00 | | 529 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 543.00 | -212 170.00 | | -158 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 505.00 | | 2 960.00 | 85 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 500.00 | 9 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 500.00 | 4 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 505.00 | | 2 960.00 | 80 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712.00 | 865.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | 865.00 | | 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
UX Autres créances clients | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VB T. V. A. | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 567.00 | 2 567.00 | 100 000.00 | 102 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 634.00 | 1 138 634.00 | 100 000.00 | 1 238 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |