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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 800.00 | | 469 800.00 | 469 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BZ Autres créances | 1 204 951.00 | | 1 204 951.00 | 1 204 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
CF Disponibilités | 1 542 732.00 | | 1 542 732.00 | 1 542 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 482.00 | | 3 928 482.00 | 3 928 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 282.00 | | 4 398 282.00 | 4 398 282.00 |
CU Autres participations | 435 800.00 | | 435 800.00 | 435 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 252.00 | 870 252.00 | | 870 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 025.00 | 87 025.00 | | 87 025.00 |
DG Autres réserves | 3 409 903.00 | 3 569 255.00 | | 3 409 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 991.00 | -37 517.00 | | -42 991.00 |
DL TOTAL (I) | 4 324 189.00 | 4 489 015.00 | | 4 324 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 245.00 | 6 091.00 | | 10 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 795.00 | 63 876.00 | | 63 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 093.00 | 69 966.00 | | 74 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 282.00 | 4 558 981.00 | | 4 398 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 093.00 | 69 966.00 | | 74 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 123.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 079.00 | 301 903.00 | | 304 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 069.00 | 339 420.00 | | 347 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 991.00 | -37 517.00 | | -42 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 800.00 | | | 469 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 800.00 | | | 435 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
UX Autres créances clients | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 751.00 | 1 377 751.00 | | 1 377 751.00 |
VW T.V.A. | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 093.00 | 74 093.00 | | 74 093.00 |