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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005.00 | 712.00 | 1 293.00 | 2 005.00 |
AX Avances et acomptes | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 505.00 | 712.00 | 84 793.00 | 85 505.00 |
BT Marchandises | 133 999.00 | | 133 999.00 | 133 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
BZ Autres créances | 1 224 003.00 | | 1 224 003.00 | 1 224 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 430 855.00 | | 1 430 855.00 | 1 430 855.00 |
CF Disponibilités | 2 306 103.00 | | 2 306 103.00 | 2 306 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 131 403.00 | | 5 131 403.00 | 5 131 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 908.00 | 712.00 | 5 216 196.00 | 5 216 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 252.00 | 870 252.00 | | 870 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 025.00 | 87 025.00 | | 87 025.00 |
DG Autres réserves | 4 439 043.00 | 3 062 324.00 | | 4 439 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 170.00 | 2 281 782.00 | | -212 170.00 |
DL TOTAL (I) | 5 184 151.00 | 6 301 383.00 | | 5 184 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 605.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 461.00 | 37 838.00 | | 11 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 157.00 | 24 483.00 | | 20 157.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 045.00 | 62 926.00 | | 32 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 196.00 | 6 364 309.00 | | 5 216 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 045.00 | 62 926.00 | | 32 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 605.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 121.00 | 4 000.00 | 333 121.00 | 329 121.00 |
FG Production vendue services | 53 065.00 | | 53 065.00 | 53 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 186.00 | 4 000.00 | 386 186.00 | 382 186.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 464 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 235 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 506.00 | 3 106 591.00 | | 415 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 676.00 | 824 809.00 | | 627 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 170.00 | 2 281 782.00 | | -212 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 005.00 | | 78 500.00 | 7 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005.00 | | 78 500.00 | 2 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311.00 | 401.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311.00 | 401.00 | | 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
VB T. V. A. | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 446.00 | 1 160 446.00 | 100 000.00 | 1 260 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |