| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 483.00 | 3 624.00 | 859.00 | 4 483.00 |
AN Terrains | 20 071.00 | 16 561.00 | 3 510.00 | 20 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 789.00 | 9 652.00 | 15 137.00 | 24 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 577.00 | 68 860.00 | 109 718.00 | 178 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 445.00 | 98 697.00 | 130 748.00 | 229 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 668.00 | | 193 668.00 | 193 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 115.00 | | 1 233 115.00 | 1 233 115.00 |
BZ Autres créances | 113 761.00 | | 113 761.00 | 113 761.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 539.00 | | 1 589 539.00 | 1 589 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 984.00 | 98 697.00 | 1 720 287.00 | 1 818 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 743.00 | 226 378.00 | | 188 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 243.00 | -37 635.00 | | 65 243.00 |
DL TOTAL (I) | 363 986.00 | 298 743.00 | | 363 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 063.00 | 82 895.00 | | 72 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 258.00 | 175 331.00 | | 12 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 518.00 | 341 213.00 | | 961 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 047.00 | 138 684.00 | | 295 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
EA Autres dettes | | 4 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 356 301.00 | 742 724.00 | | 1 356 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 287.00 | 1 041 467.00 | | 1 720 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 644.00 | 690 730.00 | | 1 320 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 309 638.00 | | 3 309 638.00 | 3 309 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 638.00 | | 3 309 638.00 | 3 309 638.00 |
FM Production stockée | | | 19 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 251.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 236.00 | 6 304.00 | | 17 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 357.00 | 64 952.00 | | 5 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 357.00 | 64 952.00 | | 5 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 357.00 | -3 117.00 | | -5 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 771.00 | 2 755 787.00 | | 3 346 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 528.00 | 2 793 422.00 | | 3 281 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 243.00 | -37 635.00 | | 65 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 209.00 | 31 241.00 | | 29 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 114.00 | | 46 118.00 | 192 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 786.00 | 229 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 4 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 836.00 | 223 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 156.00 | | 46 118.00 | 184 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 232.00 | 25 251.00 | 8 786.00 | 82 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | 600.00 | 1 950.00 | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 258.00 | 24 651.00 | 6 836.00 | 77 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 518.00 | 961 518.00 | | 961 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 115.00 | | | 1 233 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 201.00 | 35 545.00 | 35 656.00 | 71 201.00 |
VI Groupe et associés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
VP Divers | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 109.00 | 1 330 047.00 | 20 062.00 | 1 350 109.00 |
VW T.V.A. | 205 770.00 | 205 770.00 | | 205 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 300.00 | 1 320 644.00 | 35 656.00 | 1 356 300.00 |