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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 517.00 | 6 491.00 | 2 026.00 | 8 517.00 |
AN Terrains | 23 870.00 | 20 251.00 | 3 618.00 | 23 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 568.00 | 35 447.00 | 12 121.00 | 47 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 935.00 | 210 003.00 | 57 932.00 | 267 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 667.00 | 272 192.00 | 78 474.00 | 350 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 928.00 | | 161 928.00 | 161 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 145.00 | 6 000.00 | 1 368 145.00 | 1 374 145.00 |
BZ Autres créances | 82 754.00 | | 82 754.00 | 82 754.00 |
CF Disponibilités | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 900.00 | 6 000.00 | 1 673 900.00 | 1 679 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 566.00 | 278 192.00 | 1 752 374.00 | 2 030 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 382 670.00 | 353 311.00 | | 382 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 627.00 | 179 359.00 | | 190 627.00 |
DL TOTAL (I) | 683 297.00 | 642 670.00 | | 683 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 504.00 | 20 317.00 | | 41 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 474.00 | 3 755.00 | | 150 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 416.00 | 469 747.00 | | 564 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 324.00 | 284 626.00 | | 311 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 484.00 | | |
EA Autres dettes | 1 359.00 | 6 081.00 | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 077.00 | 788 011.00 | | 1 069 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 374.00 | 1 430 680.00 | | 1 752 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 853.00 | 784 463.00 | | 1 057 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 706.00 | | 51 442.00 | 330 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 481.00 | 350 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 481.00 | 339 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 412.00 | | 51 442.00 | 319 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 087.00 | 38 586.00 | 31 481.00 | 265 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 651.00 | 1 840.00 | | 4 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 436.00 | 36 746.00 | 31 481.00 | 260 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 416.00 | 564 416.00 | | 564 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 945.00 | 1 366 945.00 | | 1 366 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 728.00 | 10 504.00 | 11 224.00 | 21 728.00 |
VI Groupe et associés | 150 474.00 | 150 474.00 | | 150 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 077.00 | 1 463 077.00 | | 1 463 077.00 |
VW T.V.A. | 191 923.00 | 191 923.00 | | 191 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 077.00 | 1 057 853.00 | 11 224.00 | 1 069 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 018.00 | 9 541.00 | | 10 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 743.00 | 136 399.00 | | 152 743.00 |
ST Autres comptes | 215 513.00 | 154 905.00 | | 215 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 311.00 | 43 376.00 | | 55 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 539.00 | 15 247.00 | | 8 539.00 |
YT Sous‐traitance | 427 290.00 | 364 885.00 | | 427 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 693.00 | 26 000.00 | | 80 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 718.00 | 3 132.00 | | 3 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 736.00 | 12 673.00 | | 13 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 567.00 | 499 190.00 | | 500 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 324.00 | 235 501.00 | | 363 324.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 931 549.00 | 725 564.00 | | 931 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |