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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 483.00 | 4 224.00 | 259.00 | 4 483.00 |
AN Terrains | 20 071.00 | 18 569.00 | 1 502.00 | 20 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 989.00 | 14 506.00 | 24 483.00 | 38 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 456.00 | 108 029.00 | 170 426.00 | 278 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 524.00 | 145 329.00 | 198 195.00 | 343 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 980.00 | | 164 980.00 | 164 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 456.00 | | 42 456.00 | 42 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 840.00 | 11 419.00 | 1 078 421.00 | 1 089 840.00 |
BZ Autres créances | 82 152.00 | | 82 152.00 | 82 152.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 505.00 | 11 419.00 | 1 372 086.00 | 1 383 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 029.00 | 156 749.00 | 1 570 281.00 | 1 727 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 986.00 | 188 743.00 | | 253 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 966.00 | 65 243.00 | | 25 966.00 |
DL TOTAL (I) | 389 952.00 | 363 986.00 | | 389 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 400.00 | 72 063.00 | | 165 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 015.00 | 12 258.00 | | 341 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 726.00 | 961 518.00 | | 420 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 638.00 | 295 047.00 | | 251 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 414.00 | | |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 328.00 | 1 356 301.00 | | 1 180 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 281.00 | 1 720 287.00 | | 1 570 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 052.00 | 1 320 644.00 | | 1 114 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 288.00 | 800.00 | | 54 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 4 007 971.00 | | 4 007 971.00 | 4 007 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 008 006.00 | | 4 008 006.00 | 4 008 006.00 |
FM Production stockée | | | -4 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 022 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 419.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 770.00 | 17 236.00 | | 32 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 750.00 | 5 357.00 | | 5 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 369.00 | 5 357.00 | | 11 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 776.00 | -5 357.00 | | 19 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 067 117.00 | 3 346 771.00 | | 4 067 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 151.00 | 3 281 528.00 | | 4 041 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 966.00 | 65 243.00 | | 25 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 218.00 | 29 209.00 | | 18 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 445.00 | | 121 188.00 | 229 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 109.00 | 343 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 109.00 | 337 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 437.00 | | 121 188.00 | 223 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 697.00 | 48 122.00 | 1 491.00 | 98 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | 600.00 | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 073.00 | 47 522.00 | 1 491.00 | 95 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 419.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 726.00 | 420 726.00 | | 420 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 137.00 | 1 076 137.00 | | 1 076 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VB T. V. A. | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 065.00 | 44 789.00 | 66 276.00 | 111 065.00 |
VI Groupe et associés | 341 015.00 | 341 015.00 | | 341 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VP Divers | 25 619.00 | 6 736.00 | 18 883.00 | 25 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 681.00 | 1 155 798.00 | 18 883.00 | 1 174 681.00 |
VW T.V.A. | 213 845.00 | 213 845.00 | | 213 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 328.00 | 1 114 052.00 | 66 276.00 | 1 180 328.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |