| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 517.00 | 4 651.00 | 3 866.00 | 8 517.00 |
AN Terrains | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 590.00 | 31 231.00 | 7 359.00 | 38 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 750.00 | 209 133.00 | 51 617.00 | 260 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 706.00 | 265 087.00 | 65 619.00 | 330 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 137.00 | | 131 137.00 | 131 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 672.00 | | 891 672.00 | 891 672.00 |
BZ Autres créances | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
CF Disponibilités | 272 637.00 | | 272 637.00 | 272 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 062.00 | | 1 365 062.00 | 1 365 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 767.00 | 265 087.00 | 1 430 680.00 | 1 695 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 311.00 | 285 877.00 | | 353 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 359.00 | 67 434.00 | | 179 359.00 |
DL TOTAL (I) | 642 670.00 | 463 311.00 | | 642 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 317.00 | 44 574.00 | | 20 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 755.00 | 122 891.00 | | 3 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 747.00 | 427 334.00 | | 469 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 626.00 | 212 497.00 | | 284 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
EA Autres dettes | 6 081.00 | 50 228.00 | | 6 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 011.00 | 857 523.00 | | 788 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 680.00 | 1 320 834.00 | | 1 430 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 463.00 | 841 626.00 | | 784 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 462.00 | | 10 027.00 | 322 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 784.00 | 330 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 485.00 | 8 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 319 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 497.00 | | 4 505.00 | 5 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 188.00 | | 5 522.00 | 314 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 742.00 | 42 129.00 | 1 784.00 | 224 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 709.00 | 1 427.00 | 1 485.00 | 4 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 033.00 | 40 702.00 | 299.00 | 220 033.00 |