| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 483.00 | 4 481.00 | 2.00 | 4 483.00 |
AN Terrains | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 677.00 | 20 086.00 | 16 591.00 | 36 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 624.00 | 135 778.00 | 121 846.00 | 257 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 632.00 | 180 416.00 | 141 216.00 | 321 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 891.00 | | 181 891.00 | 181 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 542.00 | 11 419.00 | 868 122.00 | 879 542.00 |
BZ Autres créances | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
CF Disponibilités | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 125.00 | 11 419.00 | 1 154 705.00 | 1 166 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 757.00 | 191 836.00 | 1 295 921.00 | 1 487 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 279 952.00 | 253 986.00 | | 279 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 924.00 | 25 966.00 | | 5 924.00 |
DL TOTAL (I) | 395 877.00 | 389 952.00 | | 395 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 000.00 | 165 400.00 | | 62 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 773.00 | 341 015.00 | | 394 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 924.00 | 420 726.00 | | 267 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 996.00 | 251 638.00 | | 162 996.00 |
EA Autres dettes | 12 352.00 | 1 550.00 | | 12 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 044.00 | 1 180 328.00 | | 900 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 921.00 | 1 570 281.00 | | 1 295 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 882.00 | 1 114 052.00 | | 867 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 288.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 524.00 | | 26 720.00 | 343 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 612.00 | 321 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 612.00 | 314 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 516.00 | | 25 468.00 | 337 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 252.00 | 1 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 329.00 | 46 014.00 | 10 927.00 | 145 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 224.00 | 257.00 | | 4 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 105.00 | 45 757.00 | 10 927.00 | 141 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 924.00 | 267 924.00 | | 267 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 865 838.00 | 865 838.00 | | 865 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 958.00 | 29 796.00 | 32 162.00 | 61 958.00 |
VI Groupe et associés | 394 773.00 | 394 773.00 | | 394 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 094.00 | | | 66 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VP Divers | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 803.00 | 950 803.00 | | 950 803.00 |
VW T.V.A. | 108 873.00 | 108 873.00 | | 108 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 044.00 | 867 882.00 | 32 162.00 | 900 044.00 |