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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 104.00 | 60 526.00 | 42 578.00 | 103 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 838.00 | 60 526.00 | 999 312.00 | 1 059 838.00 |
BT Marchandises | 78 265.00 | 10 453.00 | 67 812.00 | 78 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
BZ Autres créances | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
CF Disponibilités | 59 118.00 | | 59 118.00 | 59 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 209.00 | 10 453.00 | 197 755.00 | 208 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 047.00 | 70 979.00 | 1 197 067.00 | 1 268 047.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 299 087.00 | 255 225.00 | | 299 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 379.00 | 43 863.00 | | 87 379.00 |
DL TOTAL (I) | 534 967.00 | 447 587.00 | | 534 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 015.00 | 500 593.00 | | 388 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 802.00 | 50 860.00 | | 79 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 865.00 | 161 452.00 | | 146 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 418.00 | 52 084.00 | | 47 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 101.00 | 764 989.00 | | 662 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 067.00 | 1 212 576.00 | | 1 197 067.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 161 089.00 | | 2 161 089.00 | 2 161 089.00 |
FG Production vendue services | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 843.00 | | 2 186 843.00 | 2 186 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 453.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 656.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 93.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 93.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 815.00 | -93.00 | | 2 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 092.00 | 8 860.00 | | 25 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 388.00 | 1 744 947.00 | | 2 223 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 009.00 | 1 701 085.00 | | 2 136 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 379.00 | 43 863.00 | | 87 379.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 243.00 | 10 453.00 | 4 243.00 | 4 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 243.00 | 10 453.00 | 4 243.00 | 4 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 243.00 | 10 453.00 | 4 243.00 | 4 243.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 865.00 | 146 865.00 | | 146 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 015.00 | 86 111.00 | 301 904.00 | 388 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 530.00 | 70 826.00 | 11 704.00 | 82 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 101.00 | 360 196.00 | 301 904.00 | 662 101.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |