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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 156.00 | 3 405.00 | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 260.00 | 93 533.00 | 27 727.00 | 121 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 477.00 | 93 689.00 | 989 787.00 | 1 083 477.00 |
BT Marchandises | 183 808.00 | | 183 808.00 | 183 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 880.00 | | 79 880.00 | 79 880.00 |
BZ Autres créances | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CF Disponibilités | 65 325.00 | | 65 325.00 | 65 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 108.00 | | 354 108.00 | 354 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 585.00 | 93 689.00 | 1 343 896.00 | 1 437 585.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 474 670.00 | 404 699.00 | | 474 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 402.00 | 160 421.00 | | 148 402.00 |
DL TOTAL (I) | 771 572.00 | 713 620.00 | | 771 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 543.00 | 362 905.00 | | 291 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 861.00 | 81 781.00 | | 82 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 411.00 | 169 823.00 | | 137 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 509.00 | 80 438.00 | | 60 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 324.00 | 694 946.00 | | 572 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 896.00 | 1 408 566.00 | | 1 343 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 109.00 | | 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 861.00 | | | 82 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 329.00 | 12 360.00 | | 81 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 329.00 | 12 204.00 | | 81 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 861.00 | 82 861.00 | | 82 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 411.00 | 137 411.00 | | 137 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 543.00 | 72 170.00 | 219 373.00 | 291 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 826.00 | 104 826.00 | | 104 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 460.00 | 104 826.00 | 13 634.00 | 118 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 324.00 | 352 951.00 | 219 373.00 | 572 324.00 |