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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 750.00 | 2 812.00 | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 840.00 | 104 660.00 | 18 180.00 | 122 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 215.00 | 105 410.00 | 979 805.00 | 1 085 215.00 |
BT Marchandises | 198 099.00 | | 198 099.00 | 198 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
BZ Autres créances | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CF Disponibilités | 200 648.00 | | 200 648.00 | 200 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 308.00 | | 505 308.00 | 505 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 523.00 | 105 410.00 | 1 485 113.00 | 1 590 523.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 532 622.00 | 474 670.00 | | 532 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 447.00 | 148 402.00 | | 206 447.00 |
DL TOTAL (I) | 887 569.00 | 771 572.00 | | 887 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 600.00 | 291 543.00 | | 231 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 820.00 | 82 861.00 | | 83 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 098.00 | 137 411.00 | | 167 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 028.00 | 60 509.00 | | 115 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 545.00 | 572 324.00 | | 597 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 113.00 | 1 343 896.00 | | 1 485 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 595.00 | 352 951.00 | | 438 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 112.00 | | 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 820.00 | | | 83 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 689.00 | 11 721.00 | | 93 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 594.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 533.00 | 11 127.00 | | 93 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 098.00 | 167 098.00 | | 167 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 028.00 | 115 028.00 | | 115 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 600.00 | 72 650.00 | 158 950.00 | 231 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 411.00 | 81 411.00 | | 81 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 203.00 | 81 411.00 | 13 792.00 | 95 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 545.00 | 438 595.00 | 158 950.00 | 597 545.00 |