| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 608.00 | 81 329.00 | 30 279.00 | 111 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 079.00 | 81 329.00 | 988 750.00 | 1 070 079.00 |
BT Marchandises | 173 575.00 | | 173 575.00 | 173 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
BZ Autres créances | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
CF Disponibilités | 170 495.00 | | 170 495.00 | 170 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 816.00 | | 419 816.00 | 419 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 895.00 | 81 329.00 | 1 408 566.00 | 1 489 895.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 404 699.00 | 386 467.00 | | 404 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 421.00 | 108 232.00 | | 160 421.00 |
DL TOTAL (I) | 713 620.00 | 643 199.00 | | 713 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 905.00 | 433 673.00 | | 362 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 781.00 | 82 844.00 | | 81 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 823.00 | 142 871.00 | | 169 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 438.00 | 47 338.00 | | 80 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 946.00 | 706 726.00 | | 694 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 566.00 | 1 349 925.00 | | 1 408 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 781.00 | | | 81 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048 241.00 | | 2 048 241.00 | 2 048 241.00 |
FG Production vendue services | 69 949.00 | | 69 949.00 | 69 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 190.00 | | 2 118 190.00 | 2 118 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 275.00 | 32 948.00 | | 56 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 664.00 | 1 945 688.00 | | 2 137 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 242.00 | 1 837 456.00 | | 1 977 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 421.00 | 108 232.00 | | 160 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 845.00 | 11 485.00 | | 69 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 845.00 | 11 485.00 | | 69 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 781.00 | 81 781.00 | | 81 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 823.00 | 169 823.00 | | 169 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 438.00 | 80 438.00 | | 80 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 905.00 | 71 541.00 | 291 364.00 | 362 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 596.00 | 75 596.00 | | 75 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 046.00 | 75 596.00 | 13 449.00 | 89 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 946.00 | 403 582.00 | 291 364.00 | 694 946.00 |