| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 1 462.00 | 2 099.00 | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 757.00 | 114 714.00 | 17 044.00 | 131 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 701.00 | 116 176.00 | 1 033 525.00 | 1 149 701.00 |
BT Marchandises | 243 030.00 | | 243 030.00 | 243 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 511.00 | | 82 511.00 | 82 511.00 |
BZ Autres créances | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CF Disponibilités | 165 604.00 | | 165 604.00 | 165 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 398.00 | | 511 398.00 | 511 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 098.00 | 116 176.00 | 1 544 923.00 | 1 661 098.00 |
CU Autres participations | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 648 619.00 | 532 622.00 | | 648 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 230.00 | 206 447.00 | | 264 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 349.00 | 887 569.00 | | 1 061 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 157.00 | 231 600.00 | | 159 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 758.00 | 83 820.00 | | 30 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 205.00 | 167 098.00 | | 216 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 453.00 | 115 028.00 | | 77 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 574.00 | 597 545.00 | | 483 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 923.00 | 1 485 113.00 | | 1 544 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 652.00 | 438 595.00 | | 397 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 136.00 | | 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 410.00 | 10 766.00 | | 105 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 712.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 660.00 | 10 053.00 | | 104 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 205.00 | 216 205.00 | | 216 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 453.00 | 77 453.00 | | 77 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 361.00 | | 66 361.00 | 66 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 157.00 | 73 235.00 | 85 922.00 | 159 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 614.00 | 102 614.00 | | 102 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 974.00 | 102 614.00 | 66 361.00 | 168 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 574.00 | 397 652.00 | 85 922.00 | 483 574.00 |