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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 079 670.00 | | 4 079 670.00 | 4 079 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 724.00 | 7 106.00 | 617.00 | 7 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 270.00 | 140 262.00 | 171 007.00 | 311 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 416 244.00 | 147 369.00 | 4 268 874.00 | 4 416 244.00 |
BT Marchandises | 646 082.00 | | 646 082.00 | 646 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 883.00 | | 56 883.00 | 56 883.00 |
BZ Autres créances | 103 085.00 | | 103 085.00 | 103 085.00 |
CF Disponibilités | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 798.00 | | 97 798.00 | 97 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 514.00 | | 941 514.00 | 941 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 758.00 | 147 369.00 | 5 210 388.00 | 5 357 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 420 529.00 | 311 496.00 | | 420 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 243.00 | 109 033.00 | | 195 243.00 |
DL TOTAL (I) | 835 773.00 | 640 529.00 | | 835 773.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 232 291.00 | 3 420 966.00 | | 3 232 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 657.00 | 45 942.00 | | 54 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 894.00 | 834 593.00 | | 810 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 950.00 | 117 172.00 | | 107 950.00 |
EA Autres dettes | 108 821.00 | 95 600.00 | | 108 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 314 615.00 | 4 514 665.00 | | 4 314 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 388.00 | 5 155 195.00 | | 5 210 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 657.00 | 24 657.00 | | 54 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 894.00 | 810 894.00 | | 810 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 822.00 | 108 822.00 | | 108 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 232 291.00 | 278 970.00 | 1 166 192.00 | 3 232 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 950.00 | 127 868.00 | | 107 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 348.00 | 257 768.00 | 17 580.00 | 275 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 615.00 | 1 351 212.00 | 1 166 192.00 | 4 314 615.00 |