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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 079 670.00 | | 4 079 670.00 | 4 079 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 350.00 | 204 678.00 | 117 672.00 | 322 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 427 879.00 | 212 402.00 | 4 215 477.00 | 4 427 879.00 |
BT Marchandises | 733 069.00 | | 733 069.00 | 733 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 656.00 | | 80 656.00 | 80 656.00 |
BZ Autres créances | 137 190.00 | | 137 190.00 | 137 190.00 |
CF Disponibilités | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 436.00 | | 96 436.00 | 96 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 980.00 | | 1 069 980.00 | 1 069 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 859.00 | 212 402.00 | 5 285 457.00 | 5 497 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 777 612.00 | 508 162.00 | | 777 612.00 |
DH Report à nouveau | 107 612.00 | 107 612.00 | | 107 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 637.00 | 269 450.00 | | 179 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 862.00 | 1 105 224.00 | | 1 284 862.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 831 576.00 | 3 083 433.00 | | 2 831 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 402.00 | 34 731.00 | | 5 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 509.00 | 732 925.00 | | 768 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 163.00 | 188 900.00 | | 136 163.00 |
EA Autres dettes | 198 947.00 | 102 595.00 | | 198 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940 596.00 | 4 142 583.00 | | 3 940 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 457.00 | 5 307 807.00 | | 5 285 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 008.00 | | | 1 541 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 665.00 | | | 132 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 417 816.00 | | 10 063.00 | 4 417 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 427 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 079 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079 670.00 | | | 4 079 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 354.00 | | 9 720.00 | 320 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 792.00 | | 343.00 | 17 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 565.00 | 32 837.00 | | 179 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 565.00 | 32 837.00 | | 179 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 509.00 | 768 509.00 | | 768 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 775.00 | 60 775.00 | | 60 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 947.00 | 198 947.00 | | 198 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
UX Autres créances clients | 80 656.00 | 80 656.00 | | 80 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -127.00 | -127.00 | | -127.00 |
VB T. V. A. | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 665.00 | 132 665.00 | | 132 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 698 911.00 | 299 323.00 | 1 201 870.00 | 2 698 911.00 |
VI Groupe et associés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 756.00 | | | 289 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 799.00 | 63 799.00 | | 63 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 436.00 | 96 436.00 | | 96 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 417.00 | 314 282.00 | 18 135.00 | 332 417.00 |
VW T.V.A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 596.00 | 1 541 008.00 | 1 201 870.00 | 3 940 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
ST Autres comptes | 115 857.00 | | | 115 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 910.00 | | | 354 910.00 |
YT Sous‐traitance | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 412.00 | | | 598 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 932 563.00 | | | 932 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 149.00 | | | 538 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |