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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 079 670.00 | | 4 079 670.00 | 4 079 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 724.00 | 7 517.00 | 207.00 | 7 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 630.00 | 172 048.00 | 140 582.00 | 312 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417 816.00 | 179 565.00 | 4 238 251.00 | 4 417 816.00 |
BT Marchandises | 674 775.00 | | 674 775.00 | 674 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 913.00 | | 81 913.00 | 81 913.00 |
BZ Autres créances | 194 293.00 | | 194 293.00 | 194 293.00 |
CF Disponibilités | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 123.00 | | 92 123.00 | 92 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 556.00 | | 1 069 556.00 | 1 069 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 372.00 | 179 565.00 | 5 307 807.00 | 5 487 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 508 162.00 | 420 529.00 | | 508 162.00 |
DH Report à nouveau | 107 612.00 | | | 107 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 450.00 | 195 243.00 | | 269 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 224.00 | 835 773.00 | | 1 105 224.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 083 433.00 | 3 232 291.00 | | 3 083 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 731.00 | 54 657.00 | | 34 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 925.00 | 810 894.00 | | 732 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 900.00 | 107 950.00 | | 188 900.00 |
EA Autres dettes | 102 595.00 | 108 821.00 | | 102 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 583.00 | 4 314 615.00 | | 4 142 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 307 807.00 | 5 210 388.00 | | 5 307 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 416 245.00 | | 2 086.00 | 4 416 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 4 417 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 079 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 320 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079 670.00 | | | 4 079 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 995.00 | | 1 874.00 | 318 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 580.00 | | 212.00 | 17 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 370.00 | 32 710.00 | 515.00 | 147 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 370.00 | 32 710.00 | 515.00 | 147 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 925.00 | 732 925.00 | | 732 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 477.00 | 62 477.00 | | 62 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 595.00 | 102 595.00 | | 102 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
UX Autres créances clients | 81 913.00 | 81 913.00 | | 81 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 083 433.00 | 387 019.00 | 1 201 046.00 | 3 083 433.00 |
VI Groupe et associés | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 641.00 | | | 279 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 874.00 | 117 874.00 | | 117 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 123.00 | 92 123.00 | | 92 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 120.00 | 368 328.00 | 17 792.00 | 386 120.00 |
VW T.V.A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 583.00 | 1 446 169.00 | 1 201 046.00 | 4 142 583.00 |