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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 079 670.00 | | 4 079 670.00 | 4 079 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 894.00 | 6 777.00 | 2 116.00 | 8 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 510.00 | 288 593.00 | 118 917.00 | 407 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 514 979.00 | 295 371.00 | 4 219 608.00 | 4 514 979.00 |
BT Marchandises | 710 829.00 | | 710 829.00 | 710 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 252 443.00 | | 252 443.00 | 252 443.00 |
CF Disponibilités | 357 559.00 | | 357 559.00 | 357 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 464.00 | | 1 328 464.00 | 1 328 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 443.00 | 295 371.00 | 5 548 072.00 | 5 843 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 547 314.00 | 1 201 863.00 | | 1 547 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 918.00 | 345 451.00 | | 421 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 231.00 | 1 767 314.00 | | 2 189 231.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 105.00 | 2 711 308.00 | | 2 366 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 75.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 618.00 | 1 281 672.00 | | 737 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 818.00 | 300 656.00 | | 188 818.00 |
EA Autres dettes | 16 092.00 | 23 303.00 | | 16 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 841.00 | 4 317 014.00 | | 3 308 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 072.00 | 6 134 328.00 | | 5 548 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 457 224.00 | 57 755.00 | | 4 457 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 514 979.00 | | | 4 514 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079 670.00 | | | 4 079 670.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416 404.00 | | | 416 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079 670.00 | | | 4 079 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 045.00 | 57 359.00 | | 359 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 509.00 | 396.00 | | 18 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 737.00 | 42 634.00 | 295 371.00 | 252 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 737.00 | 42 634.00 | 295 371.00 | 252 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 619.00 | 737 619.00 | | 737 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
UX Autres créances clients | 101 177.00 | 101 177.00 | | 101 177.00 |
VB T. V. A. | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 366 105.00 | 407 108.00 | 1 336 474.00 | 2 366 105.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 745.00 | 109 745.00 | | 109 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 980.00 | 258 075.00 | 18 905.00 | 276 980.00 |
VW T.V.A. | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 841.00 | 1 349 843.00 | 1 336 474.00 | 3 308 841.00 |