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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 079 670.00 | | 4 079 670.00 | 4 079 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 291.00 | 219 647.00 | 91 644.00 | 311 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417 166.00 | 227 371.00 | 4 189 795.00 | 4 417 166.00 |
BT Marchandises | 779 987.00 | | 779 987.00 | 779 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 558.00 | | 93 558.00 | 93 558.00 |
BZ Autres créances | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
CF Disponibilités | 448 770.00 | | 448 770.00 | 448 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 181.00 | | 1 393 181.00 | 1 393 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 347.00 | 227 371.00 | 5 582 976.00 | 5 810 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 862.00 | 777 612.00 | | 1 064 862.00 |
DH Report à nouveau | | 107 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 001.00 | 179 637.00 | | 137 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 863.00 | 1 284 862.00 | | 1 421 863.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014 626.00 | 2 831 576.00 | | 3 014 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 5 402.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 485.00 | 768 509.00 | | 815 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 213.00 | 136 163.00 | | 193 213.00 |
EA Autres dettes | 87 713.00 | 198 947.00 | | 87 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 113.00 | 3 940 596.00 | | 4 111 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 582 976.00 | 5 285 457.00 | | 5 582 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 690.00 | 1 541 008.00 | | 1 765 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132 665.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 427 879.00 | | 44 580.00 | 4 427 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 292.00 | 4 417 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 079 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 292.00 | 319 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079 670.00 | | | 4 079 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 074.00 | | 44 233.00 | 330 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 135.00 | | 347.00 | 18 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 402.00 | 37 561.00 | 22 591.00 | 212 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 402.00 | 37 561.00 | 22 591.00 | 212 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 485.00 | 815 485.00 | | 815 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 001.00 | 281 001.00 | | 281 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
UX Autres créances clients | 154 362.00 | 154 362.00 | | 154 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014 626.00 | 669 203.00 | 1 219 784.00 | 3 014 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 905.00 | 162 424.00 | 18 482.00 | 180 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 113.00 | 1 765 690.00 | 1 219 784.00 | 4 111 113.00 |