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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 722.00 | 126 799.00 | 36 922.00 | 163 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 986.00 | 156 169.00 | 41 816.00 | 197 986.00 |
BP En cours de production de services | 67 137.00 | | 67 137.00 | 67 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 153.00 | | 310 153.00 | 310 153.00 |
BZ Autres créances | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
CF Disponibilités | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 728.00 | | 455 728.00 | 455 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 713.00 | 156 169.00 | 497 544.00 | 653 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 976.00 | 200 517.00 | | 217 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 434.00 | 82 459.00 | | 49 434.00 |
DL TOTAL (I) | 278 409.00 | 293 976.00 | | 278 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 290.00 | 27 296.00 | | 38 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 60.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 036.00 | 21 023.00 | | 25 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 747.00 | 193 559.00 | | 155 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 135.00 | 241 939.00 | | 219 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 544.00 | 535 914.00 | | 497 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 710.00 | 230 527.00 | | 199 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 154.00 | | 1 008 154.00 | 1 008 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 154.00 | | 1 008 154.00 | 1 008 154.00 |
FM Production stockée | | | 8 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 459.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 272.00 | 6 958.00 | | 8 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | 3 970.00 | | 16 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 100.00 | 3 970.00 | | 17 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 144.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 144.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 028.00 | 3 826.00 | | 17 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 957.00 | 21 466.00 | | 6 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 718.00 | 1 108 253.00 | | 1 041 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 284.00 | 1 025 794.00 | | 992 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 434.00 | 82 459.00 | | 49 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 852.00 | | 30 435.00 | 195 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 302.00 | 197 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 302.00 | 164 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 318.00 | | 30 381.00 | 162 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | 54.00 | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 013.00 | 13 459.00 | 28 302.00 | 171 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 735.00 | 960.00 | | 27 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 278.00 | 12 499.00 | 28 302.00 | 143 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UX Autres créances clients | 310 153.00 | | | 310 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | | | 586.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 020.00 | 18 595.00 | 19 424.00 | 38 020.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
VP Divers | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 786.00 | 363 786.00 | | 363 786.00 |
VW T.V.A. | 65 717.00 | 65 717.00 | | 65 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 135.00 | 199 710.00 | 19 424.00 | 219 135.00 |