| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 591.00 | 38 318.00 | 6 273.00 | 44 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 608.00 | 183 678.00 | 26 930.00 | 210 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 910.00 | 222 671.00 | 39 240.00 | 261 910.00 |
BP En cours de production de services | 154 044.00 | | 154 044.00 | 154 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 132.00 | 58 483.00 | 761 648.00 | 820 132.00 |
BZ Autres créances | 40 423.00 | | 40 423.00 | 40 423.00 |
CF Disponibilités | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 882.00 | 58 483.00 | 980 399.00 | 1 038 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 793.00 | 281 154.00 | 1 019 639.00 | 1 300 793.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 269.00 | 217 975.00 | | 236 269.00 |
DH Report à nouveau | -108 132.00 | | | -108 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 285.00 | -109 297.00 | | -16 285.00 |
DL TOTAL (I) | 125 852.00 | 119 678.00 | | 125 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 008.00 | 27 323.00 | | 60 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 920.00 | 20 076.00 | | 259 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 482.00 | 23 124.00 | | 207 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 715.00 | 180 558.00 | | 361 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 4 327.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 786.00 | 255 408.00 | | 893 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 639.00 | 375 086.00 | | 1 019 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 218.00 | 255 408.00 | | 885 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 159.00 | 318.00 | | 44 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 450.00 | | 1 221 450.00 | 1 221 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 450.00 | | 1 221 450.00 | 1 221 450.00 |
FM Production stockée | | | 76 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 483.00 | |
GE Autres charges | | | 6 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 017.00 | 4 470.00 | | 11 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 789.00 | | | -2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 945.00 | 421 201.00 | | 1 315 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 230.00 | 530 499.00 | | 1 332 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 285.00 | -109 297.00 | | -16 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 986.00 | | 66 035.00 | 197 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110.00 | 261 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 110.00 | 44 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 695.00 | | 18 006.00 | 28 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 397.00 | | 46 886.00 | 164 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | | 1 143.00 | 4 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 956.00 | 58 714.00 | | 163 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 695.00 | 9 623.00 | | 28 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 262.00 | 49 091.00 | | 135 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 483.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 030.00 | 58 483.00 | 3 030.00 | 3 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 030.00 | 58 483.00 | 3 030.00 | 3 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 483.00 | 3 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 482.00 | 207 482.00 | | 207 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 880.00 | 108 880.00 | | 108 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
UX Autres créances clients | 687 252.00 | 687 252.00 | | 687 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 880.00 | 132 880.00 | | 132 880.00 |
VB T. V. A. | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 850.00 | 7 281.00 | 8 568.00 | 15 850.00 |
VI Groupe et associés | 294 523.00 | 294 523.00 | | 294 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 933.00 | 870 049.00 | 5 884.00 | 875 933.00 |
VW T.V.A. | 167 244.00 | 167 244.00 | | 167 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 786.00 | 885 218.00 | 8 568.00 | 893 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 817.00 | 4 224.00 | | 8 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 509.00 | 37 072.00 | | 69 509.00 |
ST Autres comptes | 165 708.00 | 78 858.00 | | 165 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 644.00 | 38 580.00 | | 84 644.00 |
YT Sous‐traitance | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 715.00 | 812.00 | | 2 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 532.00 | 5 036.00 | | 11 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 290.00 | 86 776.00 | | 244 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 973.00 | 19 604.00 | | 83 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 553.00 | 154 510.00 | | 362 553.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |