| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 722.00 | 134 587.00 | 29 135.00 | 163 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 986.00 | 163 956.00 | 34 029.00 | 197 986.00 |
BP En cours de production de services | 55 054.00 | | 55 054.00 | 55 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 924.00 | | 218 924.00 | 218 924.00 |
BZ Autres créances | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
CF Disponibilités | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 057.00 | | 341 057.00 | 341 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 043.00 | 163 956.00 | 375 086.00 | 539 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 975.00 | 217 976.00 | | 217 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 297.00 | 49 434.00 | | -109 297.00 |
DL TOTAL (I) | 119 678.00 | 278 409.00 | | 119 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 323.00 | 38 290.00 | | 27 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 076.00 | 62.00 | | 20 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 124.00 | 25 036.00 | | 23 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 558.00 | 155 747.00 | | 180 558.00 |
EA Autres dettes | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 408.00 | 219 135.00 | | 255 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 086.00 | 497 544.00 | | 375 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 583.00 | 199 710.00 | | 239 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 271.00 | | 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 639.00 | | 428 639.00 | 428 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 639.00 | | 428 639.00 | 428 639.00 |
FM Production stockée | | | -12 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 470.00 | 8 272.00 | | 4 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 502.00 | 376.00 | | 1 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 201.00 | 1 041 718.00 | | 421 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 499.00 | 992 284.00 | | 530 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 297.00 | 49 434.00 | | -109 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 986.00 | | | 197 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 397.00 | | | 164 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 169.00 | 7 787.00 | | 156 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 474.00 | 7 787.00 | | 127 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 818.00 | 65 818.00 | | 65 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UX Autres créances clients | 218 924.00 | 218 924.00 | | 218 924.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 006.00 | 11 180.00 | 15 826.00 | 27 006.00 |
VI Groupe et associés | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 015.00 | 272 015.00 | | 272 015.00 |
VW T.V.A. | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 408.00 | 239 583.00 | 15 826.00 | 255 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 224.00 | 8 614.00 | | 4 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 072.00 | 20 124.00 | | 37 072.00 |
ST Autres comptes | 78 858.00 | 151 193.00 | | 78 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 580.00 | 77 326.00 | | 38 580.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 647.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | 1 840.00 | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 036.00 | 10 454.00 | | 5 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 776.00 | 201 910.00 | | 86 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 604.00 | 32 370.00 | | 19 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 510.00 | 252 290.00 | | 154 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |