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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274.00 | 955.00 | 1 319.00 | 2 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 866.00 | 202 086.00 | 9 780.00 | 211 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 968.00 | 247 631.00 | 30 336.00 | 277 968.00 |
BP En cours de production de services | 143 760.00 | | 143 760.00 | 143 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 080.00 | 48 016.00 | 431 064.00 | 479 080.00 |
BZ Autres créances | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
CF Disponibilités | 164 588.00 | | 164 588.00 | 164 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 645.00 | 48 016.00 | 796 628.00 | 844 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 613.00 | 295 648.00 | 826 965.00 | 1 122 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 269.00 | 236 269.00 | | 236 269.00 |
DH Report à nouveau | -189 877.00 | -124 416.00 | | -189 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 624.00 | -65 461.00 | | 7 624.00 |
DL TOTAL (I) | 68 015.00 | 60 391.00 | | 68 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 265.00 | 320 096.00 | | 287 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 163.00 | 284 270.00 | | 37 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 027.00 | 249 192.00 | | 101 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 026.00 | 436 017.00 | | 331 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 692.00 | | |
EA Autres dettes | 2 468.00 | 870.00 | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 949.00 | 1 293 136.00 | | 758 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 965.00 | 1 353 527.00 | | 826 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 801.00 | 981 238.00 | | 540 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | 580.00 | | 1 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 783.00 | | 1 285 783.00 | 1 285 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 783.00 | | 1 285 783.00 | 1 285 783.00 |
FM Production stockée | | | -52 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 032.00 | 23 000.00 | | -2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 032.00 | 23 000.00 | | -2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 032.00 | -23 000.00 | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 727.00 | 1 152 678.00 | | 1 343 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 103.00 | 1 218 139.00 | | 1 336 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 624.00 | -65 461.00 | | 7 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 607.00 | | 15 361.00 | 262 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 979.00 | | 2 161.00 | 211 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 037.00 | | 13 200.00 | 6 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 527.00 | 10 104.00 | | 237 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 968.00 | 623.00 | | 43 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 560.00 | 9 481.00 | | 193 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 750.00 | | 110 733.00 | 158 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 750.00 | | 110 733.00 | 158 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 750.00 | | 110 733.00 | 158 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 027.00 | 101 027.00 | | 101 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 996.00 | 135 996.00 | | 135 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
UX Autres créances clients | 422 343.00 | 422 343.00 | | 422 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 738.00 | 56 738.00 | | 56 738.00 |
VB T. V. A. | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 133.00 | 67 985.00 | 218 148.00 | 286 133.00 |
VI Groupe et associés | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 381.00 | 555 381.00 | | 555 381.00 |
VW T.V.A. | 121 262.00 | 121 262.00 | | 121 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 949.00 | 540 801.00 | 218 148.00 | 758 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 732.00 | 14 355.00 | | 15 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 669.00 | 25 502.00 | | 50 669.00 |
ST Autres comptes | 168 725.00 | 145 855.00 | | 168 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 116.00 | 88 190.00 | | 79 116.00 |
YT Sous‐traitance | 71 231.00 | 42 337.00 | | 71 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | 2 005.00 | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 447.00 | 16 360.00 | | 17 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 157.00 | 221 271.00 | | 257 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 331.00 | 42 461.00 | | 53 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 741.00 | 301 884.00 | | 369 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |