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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 591.00 | 43 968.00 | 623.00 | 44 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 304.00 | 192 885.00 | 18 420.00 | 211 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 607.00 | 237 527.00 | 25 080.00 | 262 607.00 |
BP En cours de production de services | 196 560.00 | | 196 560.00 | 196 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 899.00 | 158 750.00 | 654 149.00 | 812 899.00 |
BZ Autres créances | 63 934.00 | | 63 934.00 | 63 934.00 |
CF Disponibilités | 395 487.00 | | 395 487.00 | 395 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 197.00 | 158 750.00 | 1 328 448.00 | 1 487 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 804.00 | 396 277.00 | 1 353 527.00 | 1 749 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 269.00 | 236 269.00 | | 236 269.00 |
DH Report à nouveau | -124 416.00 | -108 132.00 | | -124 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 461.00 | -16 285.00 | | -65 461.00 |
DL TOTAL (I) | 60 391.00 | 125 852.00 | | 60 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 096.00 | 60 008.00 | | 320 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 270.00 | 259 920.00 | | 284 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 192.00 | 207 482.00 | | 249 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 017.00 | 361 715.00 | | 436 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 1 969.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 136.00 | 893 786.00 | | 1 293 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 527.00 | 1 019 639.00 | | 1 353 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 238.00 | 885 218.00 | | 981 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 44 159.00 | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 353.00 | | 1 106 353.00 | 1 106 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 353.00 | | 1 106 353.00 | 1 106 353.00 |
FM Production stockée | | | 42 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 266.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 745.00 | 11 017.00 | | 2 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | 5 429.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | 5 429.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 000.00 | -2 789.00 | | -23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 678.00 | 1 315 945.00 | | 1 152 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 139.00 | 1 332 230.00 | | 1 218 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 461.00 | -16 285.00 | | -65 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 910.00 | | 697.00 | 261 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 283.00 | | 697.00 | 211 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 671.00 | 14 857.00 | | 222 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 318.00 | 5 650.00 | | 38 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 353.00 | 9 207.00 | | 184 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 483.00 | 100 266.00 | | 58 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 483.00 | 100 266.00 | | 58 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 483.00 | 100 266.00 | | 58 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 192.00 | 249 192.00 | | 249 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 997.00 | 175 997.00 | | 175 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UX Autres créances clients | 623 282.00 | 623 282.00 | | 623 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 618.00 | 189 618.00 | | 189 618.00 |
VB T. V. A. | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 515.00 | 7 617.00 | 284 481.00 | 319 515.00 |
VI Groupe et associés | 284 270.00 | 284 270.00 | | 284 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 035.00 | 901 035.00 | | 901 035.00 |
VW T.V.A. | 185 321.00 | 185 321.00 | | 185 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 136.00 | 981 238.00 | 284 481.00 | 1 293 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 355.00 | 8 817.00 | | 14 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 502.00 | 69 509.00 | | 25 502.00 |
ST Autres comptes | 145 855.00 | 165 708.00 | | 145 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 190.00 | 84 644.00 | | 88 190.00 |
YT Sous‐traitance | 42 337.00 | 39 449.00 | | 42 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 243.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 005.00 | 2 715.00 | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 360.00 | 11 532.00 | | 16 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 271.00 | 244 290.00 | | 221 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 461.00 | 83 973.00 | | 42 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 884.00 | 362 553.00 | | 301 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |