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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 567.00 | 4 960.00 | 18 608.00 | 23 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 937.00 | 85 260.00 | 82 677.00 | 167 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 362.00 | 123 914.00 | 116 447.00 | 240 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 985.00 | | 123 985.00 | 123 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 864.00 | 214 134.00 | 392 730.00 | 606 864.00 |
BT Marchandises | 280 471.00 | | 280 471.00 | 280 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BZ Autres créances | 214 055.00 | | 214 055.00 | 214 055.00 |
CF Disponibilités | 322 317.00 | | 322 317.00 | 322 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 673.00 | | 832 673.00 | 832 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 536.00 | 214 134.00 | 1 225 402.00 | 1 439 536.00 |
CU Autres participations | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 515 047.00 | 373 999.00 | | 515 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 880.00 | 241 048.00 | | 43 880.00 |
DL TOTAL (I) | 575 427.00 | 631 547.00 | | 575 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 138.00 | 119 229.00 | | 44 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 318.00 | 29 339.00 | | 66 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397.00 | 12.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 479.00 | 271 673.00 | | 234 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 308.00 | 330 868.00 | | 302 308.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | 1 184.00 | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 976.00 | 752 306.00 | | 649 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 402.00 | 1 383 853.00 | | 1 225 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 758.00 | 708 272.00 | | 637 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 217 040.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 228 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 255 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 503 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 168.00 | |
GE Autres charges | | | 16 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 101 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | 900.00 | | 3 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 630.00 | 900.00 | | 19 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 136.00 | 2 552.00 | | 6 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 408.00 | | | 84 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 694.00 | 2 552.00 | | 129 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 064.00 | -1 652.00 | | -110 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 511.00 | 86 920.00 | | -2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 275 582.00 | 6 309 469.00 | | 6 275 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 231 703.00 | 6 068 422.00 | | 6 231 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 880.00 | 241 048.00 | | 43 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 417.00 | | | 807 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 802.00 | | | 619 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 468.00 | | | 167 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 914.00 | 126 576.00 | 268 356.00 | 355 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 2 290.00 | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 244.00 | 124 286.00 | 268 356.00 | 353 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 318.00 | 66 318.00 | | 66 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 479.00 | 234 479.00 | | 234 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
UX Autres créances clients | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 138.00 | 32 317.00 | 11 821.00 | 44 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 988.00 | | | 74 988.00 |
VP Divers | 214 055.00 | | | 214 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 308.00 | 302 308.00 | | 302 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 350.00 | 229 884.00 | 34 466.00 | 264 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 579.00 | 637 758.00 | 11 821.00 | 649 579.00 |