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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 189.00 | 6 119.00 | 18 069.00 | 24 189.00 |
AH Fonds commercial | 527 073.00 | | 527 073.00 | 527 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 627.00 | 101 713.00 | 67 914.00 | 169 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 586.00 | 135 519.00 | 102 067.00 | 237 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 602.00 | | 129 602.00 | 129 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 091.00 | 243 352.00 | 911 740.00 | 1 155 091.00 |
BT Marchandises | 330 930.00 | | 330 930.00 | 330 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BZ Autres créances | 94 184.00 | | 94 184.00 | 94 184.00 |
CF Disponibilités | 630 656.00 | | 630 656.00 | 630 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 183.00 | | 1 071 183.00 | 1 071 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 275.00 | 243 352.00 | 1 982 923.00 | 2 226 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
CU Autres participations | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 050.00 | 15 000.00 | | 74 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 515 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 123.00 | 43 880.00 | | 354 123.00 |
DL TOTAL (I) | 429 673.00 | 575 427.00 | | 429 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 218.00 | 44 138.00 | | 12 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 010.00 | 66 318.00 | | 812 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522.00 | 397.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 392.00 | 234 479.00 | | 236 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 250.00 | 302 308.00 | | 491 250.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 2 336.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 250.00 | 649 976.00 | | 1 553 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 923.00 | 1 225 402.00 | | 1 982 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 728.00 | 637 758.00 | | 1 552 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 993 692.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 004 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 022 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 306 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 536.00 | |
GE Autres charges | | | 10 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 642 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 780.00 | 3 100.00 | | 9 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 780.00 | 19 630.00 | | 9 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | 39 150.00 | | 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 375.00 | 84 408.00 | | 4 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691.00 | 129 694.00 | | 4 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 089.00 | -110 064.00 | | 5 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 348.00 | -2 511.00 | | 30 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 032 536.00 | 6 275 582.00 | | 6 032 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 678 413.00 | 6 231 703.00 | | 5 678 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 123.00 | 43 880.00 | | 354 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 864.00 | | 560 236.00 | 606 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 009.00 | 1 155 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 009.00 | 407 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 567.00 | | 527 695.00 | 23 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 299.00 | | 10 924.00 | 408 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 998.00 | | 21 618.00 | 174 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 134.00 | 40 910.00 | 11 693.00 | 214 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 1 160.00 | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 175.00 | 39 751.00 | 11 693.00 | 209 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812 010.00 | 812 010.00 | | 812 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 392.00 | 236 392.00 | | 236 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 821.00 | 11 820.00 | | 11 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
VP Divers | 94 184.00 | 94 184.00 | | 94 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 250.00 | 491 250.00 | | 491 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 063.00 | 137 597.00 | 22 466.00 | 160 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 728.00 | 1 552 728.00 | | 1 552 728.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |