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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 468.00 | 6 620.00 | 19 847.00 | 26 468.00 |
AH Fonds commercial | 527 073.00 | | 527 073.00 | 527 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 419.00 | 143 214.00 | 132 204.00 | 275 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 696.00 | 149 062.00 | 454 634.00 | 603 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 493.00 | | 144 493.00 | 144 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 221.00 | 298 897.00 | 1 310 323.00 | 1 609 221.00 |
BT Marchandises | 412 271.00 | | 412 271.00 | 412 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BZ Autres créances | 98 530.00 | | 98 530.00 | 98 530.00 |
CF Disponibilités | 944 693.00 | | 944 693.00 | 944 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 062.00 | | 1 476 062.00 | 1 476 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 283.00 | 298 897.00 | 2 786 386.00 | 3 085 283.00 |
CU Autres participations | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 350.00 | | | 87 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 564 701.00 | | | 564 701.00 |
DG Autres réserves | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 142.00 | | | 185 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 859.00 | | | 1 017 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 245.00 | | | 930 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 992.00 | | | 207 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 840.00 | | | 367 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 545.00 | | | 239 545.00 |
EA Autres dettes | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 526.00 | | | 1 768 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 386.00 | | | 2 786 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 972.00 | | | 1 026 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 044 155.00 | | 7 044 155.00 | 7 044 155.00 |
FG Production vendue services | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 056 014.00 | | 7 056 014.00 | 7 056 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 163 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 193 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 915.00 | |
GE Autres charges | | | 74 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 968 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 647.00 | | | 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 168 091.00 | | | 7 168 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 982 948.00 | | | 6 982 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 142.00 | | | 185 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 609.00 | | 410 611.00 | 1 198 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 871.00 | | 2 670.00 | 550 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 683.00 | | 393 432.00 | 485 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 053.00 | | 14 509.00 | 162 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 982.00 | 69 915.00 | | 228 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 321.00 | 299.00 | | 6 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 661.00 | 69 615.00 | | 222 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 829.00 | 200 829.00 | | 200 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 840.00 | 367 840.00 | | 367 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 840.00 | 109 840.00 | | 109 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 663.00 | 70 663.00 | | 70 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
UX Autres créances clients | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 625.00 | 187 137.00 | 652 837.00 | 928 625.00 |
VI Groupe et associés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 031.00 | | | 148 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 442.00 | 63 442.00 | | 63 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 363.00 | 119 097.00 | 24 266.00 | 143 363.00 |
VW T.V.A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 461.00 | 1 026 972.00 | 652 837.00 | 1 768 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
ST Autres comptes | 278 515.00 | | | 278 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 522.00 | | | 181 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 805.00 | | | 510 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 627.00 | | | 467 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 126.00 | | | 506 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |