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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 799.00 | 6 322.00 | 17 477.00 | 23 799.00 |
AH Fonds commercial | 527 073.00 | | 527 073.00 | 527 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 460.00 | 118 029.00 | 64 431.00 | 182 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 224.00 | 104 632.00 | 198 592.00 | 303 224.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 133 285.00 | | 133 285.00 | 133 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 609.00 | 228 983.00 | 969 627.00 | 1 198 609.00 |
BT Marchandises | 302 297.00 | | 302 297.00 | 302 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BZ Autres créances | 78 963.00 | | 78 963.00 | 78 963.00 |
CF Disponibilités | 1 378 316.00 | | 1 378 316.00 | 1 378 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 259.00 | | 1 772 259.00 | 1 772 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 868.00 | 228 983.00 | 2 741 886.00 | 2 970 868.00 |
CU Autres participations | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 350.00 | 82 850.00 | | 87 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 850.00 | 49 336.00 | | 82 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 863.00 | 133 289.00 | | 296 863.00 |
DG Autres réserves | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 897.00 | 394 176.00 | | 453 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 176.00 | 757 867.00 | | 1 019 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 172.00 | 860 766.00 | | 727 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 382.00 | 402 413.00 | | 446 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | 748.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 970.00 | 202 606.00 | | 342 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 720.00 | 187 395.00 | | 205 720.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 1 896.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 710.00 | 1 655 824.00 | | 1 722 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 886.00 | 2 413 691.00 | | 2 741 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 724.00 | 928 419.00 | | 1 131 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 417.00 | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 951 770.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 958 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 029 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 953 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 606.00 | |
GE Autres charges | | | 65 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 644 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | 3 300.00 | | 3 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 960.00 | | | 163 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 360.00 | 3 300.00 | | 167 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 451.00 | 731.00 | | 60 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 909.00 | 2 569.00 | | 106 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 388.00 | 5 952.00 | | 26 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 196 956.00 | 6 654 345.00 | | 7 196 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743 059.00 | 6 260 169.00 | | 6 743 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 897.00 | 394 176.00 | | 453 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 836.00 | | 187 850.00 | 1 168 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 195.00 | 162 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 077.00 | 1 198 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 882.00 | 485 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 872.00 | | | 550 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 716.00 | | 187 850.00 | 415 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 249.00 | | | 202 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 382.00 | 446 382.00 | | 446 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 970.00 | 342 970.00 | | 342 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
UX Autres créances clients | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 657.00 | 135 741.00 | 564 108.00 | 726 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 692.00 | | | 133 692.00 |
VP Divers | 78 963.00 | 78 963.00 | | 78 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 720.00 | 205 720.00 | | 205 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 112.00 | 91 646.00 | 22 466.00 | 114 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 640.00 | 1 131 724.00 | 564 108.00 | 1 722 640.00 |