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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 799.00 | 6 040.00 | 17 758.00 | 23 799.00 |
AH Fonds commercial | 527 073.00 | | 527 073.00 | 527 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 996.00 | 114 326.00 | 51 670.00 | 165 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 920.00 | 150 637.00 | 94 283.00 | 244 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 285.00 | | 133 285.00 | 133 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 836.00 | 271 003.00 | 897 833.00 | 1 168 836.00 |
BT Marchandises | 317 849.00 | | 317 849.00 | 317 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
BZ Autres créances | 93 215.00 | | 93 215.00 | 93 215.00 |
CF Disponibilités | 1 074 886.00 | | 1 074 886.00 | 1 074 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 858.00 | | 1 515 858.00 | 1 515 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 694.00 | 271 003.00 | 2 413 691.00 | 2 684 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
CU Autres participations | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 850.00 | 74 050.00 | | 82 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 336.00 | 1 500.00 | | 49 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 289.00 | | | 133 289.00 |
DG Autres réserves | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 176.00 | 354 123.00 | | 394 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DL TOTAL (I) | 757 867.00 | 429 673.00 | | 757 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 766.00 | 12 218.00 | | 860 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 413.00 | 812 010.00 | | 402 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748.00 | 522.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 606.00 | 236 392.00 | | 202 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 395.00 | 491 250.00 | | 187 395.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 859.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 824.00 | 1 553 250.00 | | 1 655 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 691.00 | 1 982 923.00 | | 2 413 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 413.00 | | | 402 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 594 627.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 607 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 635 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 751 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 827.00 | |
GE Autres charges | | | 18 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 241 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | 9 780.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 9 780.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 316.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679.00 | 4 375.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 4 691.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 569.00 | 5 089.00 | | 2 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | 30 348.00 | | 5 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 654 345.00 | 6 032 536.00 | | 6 654 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 260 169.00 | 5 678 413.00 | | 6 260 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 176.00 | 354 123.00 | | 394 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 091.00 | | 21 599.00 | 1 155 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 854.00 | 1 168 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 550 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 464.00 | 415 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 262.00 | | | 551 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 214.00 | | 15 967.00 | 407 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 616.00 | | 5 633.00 | 196 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 352.00 | 35 506.00 | 7 854.00 | 243 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 119.00 | 311.00 | 390.00 | 6 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 232.00 | 35 195.00 | 7 464.00 | 237 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 606.00 | 202 606.00 | | 202 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 395.00 | 187 395.00 | | 187 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
UX Autres créances clients | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 349.00 | 133 692.00 | 555 584.00 | 860 349.00 |
VI Groupe et associés | 340 174.00 | 340 174.00 | | 340 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 968 000.00 | | | 968 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 472.00 | | | 119 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 215.00 | 93 215.00 | | 93 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 589.00 | 123 123.00 | 50 466.00 | 173 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 076.00 | 928 419.00 | 555 584.00 | 1 655 076.00 |