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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 960.00 | | 2 725 960.00 | 2 725 960.00 |
BZ Autres créances | 211 879.00 | | 211 879.00 | 211 879.00 |
CF Disponibilités | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 718.00 | | 216 718.00 | 216 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 678.00 | | 2 942 678.00 | 2 942 678.00 |
CU Autres participations | 2 725 521.00 | | 2 725 521.00 | 2 725 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 000.00 | | | 1 028 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
DG Autres réserves | 210 089.00 | | | 210 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 437.00 | | | 112 437.00 |
DK Provisions réglementées | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 539.00 | | | 1 405 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 028.00 | | | 1 397 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 694.00 | | | 128 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 138.00 | | | 1 537 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 678.00 | | | 2 942 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 705.00 | | | 343 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 128.00 | | | -3 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 341.00 | | | -21 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 807.00 | | | 156 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 437.00 | | | 112 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 514.00 | | | 2 789 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 725 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789 514.00 | | | 2 789 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 956.00 | 3 129.00 | | 36 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 956.00 | 3 129.00 | | 36 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 698.00 | 128 698.00 | | 128 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 029.00 | 203 595.00 | 889 175.00 | 1 397 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 624.00 | | | 196 624.00 |
VP Divers | 211 879.00 | | | 211 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 858.00 | 212 858.00 | | 212 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 139.00 | 343 705.00 | 889 175.00 | 1 537 139.00 |