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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 521.00 | | 2 725 521.00 | 2 725 521.00 |
BZ Autres créances | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
CF Disponibilités | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 251.00 | | 2 763 251.00 | 2 763 251.00 |
CU Autres participations | 2 725 521.00 | | 2 725 521.00 | 2 725 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 000.00 | | | 1 028 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
DG Autres réserves | 663 532.00 | | | 663 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 983.00 | | | 150 983.00 |
DK Provisions réglementées | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 394.00 | | | 1 921 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 330.00 | | | 764 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 857.00 | | | 841 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 251.00 | | | 2 763 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 555.00 | | | 303 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 804.00 | | | -10 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 750.00 | | | 181 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 983.00 | | | 150 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 521.00 | | | 2 725 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 725 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725 521.00 | | | 2 725 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 331.00 | 226 029.00 | 538 302.00 | 764 331.00 |
VI Groupe et associés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 289.00 | | | 218 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 857.00 | 303 555.00 | 538 302.00 | 841 857.00 |