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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 521.00 | | 2 725 521.00 | 2 725 521.00 |
BZ Autres créances | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
CF Disponibilités | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 098.00 | | 2 758 098.00 | 2 758 098.00 |
CU Autres participations | 2 725 521.00 | | 2 725 521.00 | 2 725 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 000.00 | | | 1 028 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
DG Autres réserves | 806 967.00 | | | 806 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 096.00 | | | 203 096.00 |
DK Provisions réglementées | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 490.00 | | | 2 124 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 302.00 | | | 538 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 292.00 | | | 81 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 608.00 | | | 633 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 098.00 | | | 2 758 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 349.00 | | | 329 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 992.00 | | | -8 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 400.00 | | | 228 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 096.00 | | | 203 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 521.00 | | | 2 725 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 725 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725 521.00 | | | 2 725 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 639.00 | 74 639.00 | | 74 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 302.00 | 234 043.00 | 304 259.00 | 538 302.00 |
VI Groupe et associés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 029.00 | | | 226 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 608.00 | 329 349.00 | 304 259.00 | 633 608.00 |