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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 521.00 | | 2 725 521.00 | 2 725 521.00 |
BZ Autres créances | 158 115.00 | | 158 115.00 | 158 115.00 |
CF Disponibilités | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 763.00 | | 169 763.00 | 169 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 284.00 | | 2 895 284.00 | 2 895 284.00 |
CU Autres participations | 2 725 521.00 | | 2 725 521.00 | 2 725 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 000.00 | | | 1 028 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
DG Autres réserves | 316 905.00 | | | 316 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 773.00 | | | 152 773.00 |
DK Provisions réglementées | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 313.00 | | | 1 558 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 433.00 | | | 1 193 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 089.00 | | | 136 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 971.00 | | | 1 336 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 284.00 | | | 2 895 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 351.00 | | | 364 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 215.00 | | | -23 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 704.00 | | | 185 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 773.00 | | | 152 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 092.00 | 136 092.00 | | 136 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 434.00 | 220 814.00 | 910 703.00 | 1 193 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 595.00 | | | 203 595.00 |
VP Divers | 158 115.00 | 158 115.00 | | 158 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 655.00 | 158 655.00 | | 158 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 972.00 | 364 352.00 | 910 703.00 | 1 336 972.00 |