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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 521.00 | | 2 725 521.00 | 2 725 521.00 |
BZ Autres créances | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
CF Disponibilités | 110 950.00 | | 110 950.00 | 110 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 523.00 | | 152 523.00 | 152 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 044.00 | | 2 878 044.00 | 2 878 044.00 |
CU Autres participations | 2 725 521.00 | | 2 725 521.00 | 2 725 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 000.00 | | | 1 028 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
DG Autres réserves | 462 040.00 | | | 462 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 097.00 | | | 212 097.00 |
DK Provisions réglementées | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 410.00 | | | 1 770 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 619.00 | | | 982 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 060.00 | | | 116 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 634.00 | | | 1 107 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 044.00 | | | 2 878 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 303.00 | | | 343 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 722.00 | | | -12 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 926.00 | | | 247 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 097.00 | | | 212 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 521.00 | | | 2 725 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 725 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725 521.00 | | | 2 725 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |