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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 706.00 | 11 604.00 | 2 102.00 | 13 706.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 136.00 | 23 605.00 | 34 531.00 | 58 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 355.00 | 88 797.00 | 126 558.00 | 215 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 275.00 | 124 006.00 | 305 269.00 | 429 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 955.00 | 5 513.00 | 322 441.00 | 327 955.00 |
BZ Autres créances | 177 707.00 | | 177 707.00 | 177 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 462.00 | | 639 462.00 | 639 462.00 |
CF Disponibilités | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 026.00 | 5 513.00 | 1 170 513.00 | 1 176 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 301.00 | 129 520.00 | 1 475 782.00 | 1 605 301.00 |
CU Autres participations | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 743 450.00 | 571 571.00 | | 743 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 020.00 | 171 879.00 | | 325 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 471.00 | 754 450.00 | | 1 079 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 625.00 | 68 452.00 | | 76 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 186.00 | 3 106.00 | | 10 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 008.00 | 3 576.00 | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 738.00 | 49 166.00 | | 62 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 679.00 | 162 141.00 | | 207 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 942.00 | 2 760.00 | | 23 942.00 |
EA Autres dettes | 13 133.00 | 2 770.00 | | 13 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 311.00 | 291 970.00 | | 396 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 782.00 | 1 046 421.00 | | 1 475 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 202.00 | 41 722.00 | | 36 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 1 687.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 867.00 | | 1 379 867.00 | 1 379 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 867.00 | | 1 379 867.00 | 1 379 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 676.00 | 6 457.00 | | 3 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 7 098.00 | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 7 098.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 727.00 | -641.00 | | 1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 301.00 | 72 537.00 | | 149 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 705.00 | 1 067 378.00 | | 1 407 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 685.00 | 895 499.00 | | 1 082 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 020.00 | 171 879.00 | | 325 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 442.00 | 5 534.00 | | 10 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 652.00 | | | 343 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 795.00 | | | 209 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 713.00 | | | 79 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 468.00 | 42 840.00 | 6 301.00 | 87 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 143.00 | 8 147.00 | 686.00 | 4 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 324.00 | 34 693.00 | 5 615.00 | 83 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 327 955.00 | | | 327 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 445.00 | 40 244.00 | 36 202.00 | 76 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
VP Divers | 177 707.00 | | | 177 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 679.00 | 207 679.00 | | 207 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 728.00 | 513 630.00 | 51 098.00 | 564 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 303.00 | 358 101.00 | 36 202.00 | 394 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |