| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 263.00 | 17 211.00 | 25 052.00 | 42 263.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 689.00 | 33 358.00 | 40 332.00 | 73 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 316.00 | 126 621.00 | 120 695.00 | 247 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 968.00 | 177 189.00 | 275 779.00 | 452 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 312.00 | 8 131.00 | 394 181.00 | 402 312.00 |
BZ Autres créances | 719 236.00 | | 719 236.00 | 719 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 508.00 | | 76 508.00 | 76 508.00 |
CF Disponibilités | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 151.00 | 8 131.00 | 1 220 020.00 | 1 228 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 119.00 | 185 320.00 | 1 495 799.00 | 1 681 119.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 768 471.00 | 743 450.00 | | 768 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 934.00 | 325 020.00 | | 337 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 404.00 | 1 079 471.00 | | 1 117 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 483.00 | 76 625.00 | | 69 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 186.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 2 008.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 024.00 | 62 738.00 | | 140 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 067.00 | 207 679.00 | | 166 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 942.00 | | |
EA Autres dettes | 1 621.00 | 13 133.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 394.00 | 396 311.00 | | 378 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 799.00 | 1 475 782.00 | | 1 495 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 36 202.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 179.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 275.00 | | 94 171.00 | 429 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 598.00 | 39 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 478.00 | 452 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 880.00 | 92 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 586.00 | | 28 557.00 | 75 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 491.00 | | 47 514.00 | 273 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 198.00 | | 18 100.00 | 80 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 006.00 | 53 183.00 | 177 189.00 | 124 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 604.00 | 5 607.00 | 17 211.00 | 11 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 402.00 | 47 576.00 | 159 978.00 | 112 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 024.00 | 140 024.00 | | 140 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
UX Autres créances clients | 402 312.00 | 402 312.00 | | 402 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 141.00 | 33 808.00 | 35 332.00 | 69 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
VP Divers | 719 236.00 | 719 236.00 | | 719 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 067.00 | 166 067.00 | | 166 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 336.00 | 1 129 636.00 | 39 700.00 | 1 169 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 194.00 | 341 862.00 | 35 332.00 | 377 194.00 |