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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 965.00 | 31 741.00 | 11 224.00 | 42 965.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 14 195.00 | 1 189.00 | 13 006.00 | 14 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 539.00 | 87 081.00 | 97 458.00 | 184 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 970.00 | 185 061.00 | 110 909.00 | 295 970.00 |
AX Avances et acomptes | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 562.00 | 305 072.00 | 326 490.00 | 631 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 841.00 | 17 661.00 | 576 180.00 | 593 841.00 |
BZ Autres créances | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884 472.00 | | 884 472.00 | 884 472.00 |
CF Disponibilités | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 028.00 | 17 661.00 | 1 525 368.00 | 1 543 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 590.00 | 322 732.00 | 1 851 858.00 | 2 174 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 828 875.00 | 806 404.00 | | 828 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 587.00 | 322 471.00 | | 473 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 462.00 | 1 139 875.00 | | 1 313 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 704.00 | 47 977.00 | | 127 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 637.00 | 111 285.00 | | 12 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 409.00 | 5 979.00 | | 5 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 818.00 | 144 989.00 | | 88 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 173.00 | 217 706.00 | | 302 173.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 6 250.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 396.00 | 534 186.00 | | 538 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 858.00 | 1 674 061.00 | | 1 851 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 476.00 | 503 731.00 | | 460 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 480.00 | | 182 256.00 | 583 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 174.00 | 631 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 174.00 | 496 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 815.00 | | 180 240.00 | 450 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 700.00 | | 2 016.00 | 39 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 532.00 | 89 789.00 | 2 250.00 | 217 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 372.00 | 7 369.00 | | 24 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 160.00 | 82 420.00 | 2 250.00 | 193 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 818.00 | 88 818.00 | | 88 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 173.00 | 302 173.00 | | 302 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
UX Autres créances clients | 593 841.00 | 593 841.00 | | 593 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 451.00 | 54 939.00 | 72 512.00 | 127 451.00 |
VI Groupe et associés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 957.00 | | | 109 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 360.00 | 633 643.00 | 41 716.00 | 675 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 987.00 | 460 476.00 | 72 512.00 | 532 987.00 |