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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 965.00 | 24 372.00 | 18 593.00 | 42 965.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 948.00 | 51 699.00 | 115 248.00 | 166 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 499.00 | 141 461.00 | 133 038.00 | 274 499.00 |
AX Avances et acomptes | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 480.00 | 217 532.00 | 365 948.00 | 583 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 904.00 | 15 051.00 | 469 853.00 | 484 904.00 |
BZ Autres créances | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719 685.00 | | 719 685.00 | 719 685.00 |
CF Disponibilités | 87 231.00 | | 87 231.00 | 87 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 165.00 | 15 051.00 | 1 308 114.00 | 1 323 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 645.00 | 232 583.00 | 1 674 061.00 | 1 906 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 806 404.00 | 768 471.00 | | 806 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 471.00 | 337 934.00 | | 322 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 875.00 | 1 117 404.00 | | 1 139 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 977.00 | 69 483.00 | | 47 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 285.00 | | | 111 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 979.00 | 1 200.00 | | 5 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 989.00 | 140 024.00 | | 144 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 706.00 | 166 067.00 | | 217 706.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | 1 621.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 186.00 | 378 394.00 | | 534 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 061.00 | 1 495 799.00 | | 1 674 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 731.00 | 341 862.00 | | 503 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 968.00 | | 177 112.00 | 452 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 600.00 | 583 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 600.00 | 450 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 263.00 | | 702.00 | 92 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 005.00 | | 176 410.00 | 321 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 189.00 | 71 823.00 | 31 480.00 | 177 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 211.00 | 7 162.00 | | 17 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 978.00 | 64 661.00 | 31 480.00 | 159 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 285.00 | 111 285.00 | | 111 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 989.00 | 144 989.00 | | 144 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 706.00 | 217 706.00 | | 217 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -105 035.00 | -105 035.00 | | -105 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
UX Autres créances clients | 484 904.00 | 484 904.00 | | 484 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 778.00 | 23 302.00 | 24 477.00 | 47 778.00 |
VI Groupe et associés | 111 285.00 | 111 285.00 | | 111 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 948.00 | 516 248.00 | 39 700.00 | 555 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 207.00 | 503 731.00 | 24 477.00 | 528 207.00 |