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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 655.00 | 36 652.00 | 7 003.00 | 43 655.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 21 622.00 | 3 570.00 | 18 052.00 | 21 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 109.00 | 130 827.00 | 96 281.00 | 227 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 396.00 | 248 624.00 | 191 772.00 | 440 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 036.00 | | 55 036.00 | 55 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 302.00 | 419 674.00 | 424 628.00 | 844 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 565.00 | 18 008.00 | 619 558.00 | 637 565.00 |
BZ Autres créances | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 210.00 | | 803 210.00 | 803 210.00 |
CF Disponibilités | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 945.00 | 18 008.00 | 1 489 937.00 | 1 507 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 247.00 | 437 681.00 | 1 914 565.00 | 2 352 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 602 462.00 | 828 875.00 | | 602 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 714.00 | 473 587.00 | | 757 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 175.00 | 1 313 462.00 | | 1 371 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 464.00 | 127 704.00 | | 79 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505.00 | 12 637.00 | | 2 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 219.00 | 5 409.00 | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 591.00 | 88 818.00 | | 117 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 529.00 | 302 173.00 | | 337 529.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | 1 656.00 | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 390.00 | 538 396.00 | | 543 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 565.00 | 1 851 858.00 | | 1 914 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 446.00 | 460 476.00 | | 496 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 253.00 | | 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 562.00 | | 223 279.00 | 631 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 539.00 | 844 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 539.00 | 695 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 965.00 | | 690.00 | 92 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 880.00 | | 209 269.00 | 496 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 716.00 | | 13 320.00 | 41 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 072.00 | 119 393.00 | 4 791.00 | 305 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 741.00 | 4 911.00 | | 31 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 330.00 | 114 482.00 | 4 791.00 | 273 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 591.00 | 117 591.00 | | 117 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 529.00 | 337 529.00 | | 337 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 036.00 | | 55 036.00 | 55 036.00 |
UX Autres créances clients | 637 565.00 | 637 565.00 | | 637 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 832.00 | 35 107.00 | 43 725.00 | 78 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 647.00 | 674 611.00 | 55 036.00 | 729 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 171.00 | 496 446.00 | 43 725.00 | 540 171.00 |