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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076.00 | 1 554.00 | 1 522.00 | 3 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 300.00 | 6 407.00 | 34 892.00 | 41 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 376.00 | 7 961.00 | 36 414.00 | 44 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 674.00 | | 73 674.00 | 73 674.00 |
BZ Autres créances | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CF Disponibilités | 33 918.00 | | 33 918.00 | 33 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 329.00 | | 127 329.00 | 127 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 705.00 | 7 961.00 | 163 743.00 | 171 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
DH Report à nouveau | -22 129.00 | -24 735.00 | | -22 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 421.00 | 2 606.00 | | 4 421.00 |
DL TOTAL (I) | 50 926.00 | 46 505.00 | | 50 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 131.00 | 16 086.00 | | 31 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 22 539.00 | | 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 699.00 | 3 637.00 | | 37 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | 8 419.00 | | 13 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 167.00 | 25 002.00 | | 27 167.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 818.00 | 103 374.00 | | 112 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 743.00 | 149 878.00 | | 163 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 461.00 | 90 428.00 | | 88 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 640.00 | | 316 640.00 | 316 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 640.00 | | 316 640.00 | 316 640.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 6 718.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | 1 340.00 | | -1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -795.00 | | | -795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 799.00 | 248 755.00 | | 320 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 378.00 | 246 150.00 | | 316 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 421.00 | 2 606.00 | | 4 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 023.00 | | 23 353.00 | 21 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 023.00 | | 23 353.00 | 21 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950.00 | 5 012.00 | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | 5 012.00 | | 2 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
UX Autres créances clients | 73 674.00 | | | 73 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 131.00 | 6 775.00 | 24 356.00 | 31 131.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VP Divers | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 411.00 | 88 411.00 | | 88 411.00 |
VW T.V.A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 118.00 | 50 762.00 | 24 356.00 | 75 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | 1 469.00 | | 2 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 771.00 | 6 186.00 | | 5 771.00 |
ST Autres comptes | 41 364.00 | 27 188.00 | | 41 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 567.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 2 714.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | 1 086.00 | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 256.00 | 2 555.00 | | 4 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 749.00 | 20 196.00 | | 23 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 592.00 | 17 339.00 | | 26 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 135.00 | 36 654.00 | | 53 135.00 |