| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 478.00 | 18 288.00 | 21 189.00 | 39 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 504.00 | 79 134.00 | 61 370.00 | 140 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 982.00 | 97 422.00 | 82 560.00 | 179 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 691.00 | | 594 691.00 | 594 691.00 |
BZ Autres créances | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
CF Disponibilités | 109 902.00 | | 109 902.00 | 109 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 305.00 | | 755 305.00 | 755 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 286.00 | 97 422.00 | 837 865.00 | 935 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 449.00 | 150 997.00 | | 221 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 907.00 | 70 452.00 | | 127 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 383.00 | 10 246.00 | | 9 383.00 |
DL TOTAL (I) | 367 539.00 | 240 495.00 | | 367 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 281.00 | 94 572.00 | | 67 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 145.00 | 3 215.00 | | 6 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 906.00 | 36 650.00 | | 98 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 041.00 | 114 787.00 | | 258 041.00 |
EA Autres dettes | 39 953.00 | 26 329.00 | | 39 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 325.00 | 275 553.00 | | 470 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 865.00 | 516 048.00 | | 837 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 598.00 | 208 272.00 | | 430 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
FG Production vendue services | 1 591 517.00 | | 1 591 517.00 | 1 591 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 342.00 | | 1 595 342.00 | 1 595 342.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 644.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 730.00 | 536.00 | | 9 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 482.00 | 331.00 | | 2 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 482.00 | 331.00 | | 2 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 212.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 212.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 148.00 | 119.00 | | 2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 070.00 | 20 083.00 | | 42 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 070.00 | 941 555.00 | | 1 609 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 162.00 | 871 103.00 | | 1 481 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 907.00 | 70 452.00 | | 127 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 790.00 | | 4 192.00 | 175 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 790.00 | | 4 192.00 | 175 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 777.00 | 31 644.00 | | 65 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 777.00 | 31 644.00 | | 65 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 906.00 | 98 906.00 | | 98 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 787.00 | 83 787.00 | | 83 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
UX Autres créances clients | 589 635.00 | 589 635.00 | | 589 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VB T. V. A. | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 281.00 | 27 554.00 | 39 727.00 | 67 281.00 |
VI Groupe et associés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 084.00 | 617 084.00 | | 617 084.00 |
VW T.V.A. | 104 566.00 | 104 566.00 | | 104 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 325.00 | 430 598.00 | 39 727.00 | 470 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 110.00 | 5 531.00 | | 13 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 392.00 | 9 453.00 | | 14 392.00 |
ST Autres comptes | 115 488.00 | 101 641.00 | | 115 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 253.00 | 23 460.00 | | 34 253.00 |
YT Sous‐traitance | 27 307.00 | 21 989.00 | | 27 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 320.00 | 3 845.00 | | 4 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 430.00 | 9 376.00 | | 17 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 139.00 | 106 566.00 | | 218 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 014.00 | 69 826.00 | | 146 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 440.00 | 156 543.00 | | 191 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |