| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 866.00 | 11 714.00 | 26 151.00 | 37 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 924.00 | 54 063.00 | 83 861.00 | 137 924.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 790.00 | 65 777.00 | 110 012.00 | 175 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 732.00 | | 253 732.00 | 253 732.00 |
BZ Autres créances | 97 338.00 | | 97 338.00 | 97 338.00 |
CF Disponibilités | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 036.00 | | 406 036.00 | 406 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 826.00 | 65 777.00 | 516 048.00 | 581 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 997.00 | 115 595.00 | | 150 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 452.00 | 35 402.00 | | 70 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
DL TOTAL (I) | 240 495.00 | 159 797.00 | | 240 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 572.00 | 75 518.00 | | 94 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | 48 840.00 | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 650.00 | 30 098.00 | | 36 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 787.00 | 105 079.00 | | 114 787.00 |
EA Autres dettes | 26 329.00 | 47 864.00 | | 26 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 553.00 | 307 400.00 | | 275 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 048.00 | 467 196.00 | | 516 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 272.00 | 251 243.00 | | 208 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 544.00 | | 938 544.00 | 938 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 544.00 | | 938 544.00 | 938 544.00 |
FN Production immobilisée | | | 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 536.00 | 2 838.00 | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 34.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 740.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | -740.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 083.00 | 3 532.00 | | 20 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 555.00 | 900 050.00 | | 941 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 103.00 | 864 648.00 | | 871 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 452.00 | 35 402.00 | | 70 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 023.00 | | 47 525.00 | 135 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 758.00 | | 175 790.00 | 6 758.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 758.00 | | 175 790.00 | 6 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 023.00 | | 47 525.00 | 135 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 337.00 | 25 440.00 | | 40 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 337.00 | 25 440.00 | | 40 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
UX Autres créances clients | 248 676.00 | 248 676.00 | | 248 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VB T. V. A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 572.00 | 27 291.00 | 67 281.00 | 94 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
VP Divers | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 367.00 | 79 367.00 | | 79 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 013.00 | 352 013.00 | | 352 013.00 |
VW T.V.A. | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 553.00 | 208 272.00 | 67 281.00 | 275 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
ST Autres comptes | 84 806.00 | | | 84 806.00 |
YT Sous‐traitance | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 759.00 | | | 94 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 459.00 | | | 71 459.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |