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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 779.00 | 7 837.00 | 7 942.00 | 15 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 486.00 | 32 500.00 | 79 986.00 | 112 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 023.00 | 40 337.00 | 94 686.00 | 135 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 775.00 | | 259 775.00 | 259 775.00 |
BZ Autres créances | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
CF Disponibilités | 82 714.00 | | 82 714.00 | 82 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 511.00 | | 372 511.00 | 372 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 533.00 | 40 337.00 | 467 196.00 | 507 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 595.00 | 84 790.00 | | 115 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 402.00 | 30 805.00 | | 35 402.00 |
DL TOTAL (I) | 159 797.00 | 124 395.00 | | 159 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 518.00 | 50 436.00 | | 75 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 840.00 | 18 003.00 | | 48 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 098.00 | 42 032.00 | | 30 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 079.00 | 82 126.00 | | 105 079.00 |
EA Autres dettes | 47 864.00 | 18 439.00 | | 47 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 400.00 | 240 123.00 | | 307 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 196.00 | 364 517.00 | | 467 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 243.00 | 200 920.00 | | 251 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 695.00 | | 879 695.00 | 879 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 695.00 | | 879 695.00 | 879 695.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 6 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 336.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 838.00 | 5 037.00 | | 2 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 128.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | 15 365.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 15 493.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | 8 757.00 | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 3 400.00 | | 3 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 050.00 | 683 376.00 | | 900 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 648.00 | 652 571.00 | | 864 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 402.00 | 30 805.00 | | 35 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 953.00 | | 53 958.00 | 87 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 388.00 | 1 500.00 | 135 023.00 | 5 388.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 388.00 | 1 500.00 | 135 023.00 | 5 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 953.00 | | 53 958.00 | 87 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 795.00 | 19 336.00 | 794.00 | 21 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 795.00 | 19 336.00 | 794.00 | 21 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 254 719.00 | 254 719.00 | | 254 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VP Divers | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 953.00 | 275 953.00 | | 275 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 403.00 | 7 405.00 | | 6 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 499.00 | 6 784.00 | | 8 499.00 |
ST Autres comptes | 84 806.00 | 78 467.00 | | 84 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 609.00 | 7 515.00 | | 18 609.00 |
YT Sous‐traitance | 10 686.00 | 12 393.00 | | 10 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 669.00 | 2 863.00 | | 2 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 072.00 | 10 268.00 | | 9 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 759.00 | 81 329.00 | | 94 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 459.00 | 49 917.00 | | 71 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 600.00 | 105 159.00 | | 122 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |