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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 384.00 | 24 778.00 | 30 607.00 | 55 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 336.00 | 106 393.00 | 55 942.00 | 162 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 720.00 | 131 171.00 | 86 549.00 | 217 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 775.00 | | 119 775.00 | 119 775.00 |
BN En cours de production de biens | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 023.00 | 4 708.00 | 330 315.00 | 335 023.00 |
BZ Autres créances | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CF Disponibilités | 285 838.00 | | 285 838.00 | 285 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 497.00 | 4 708.00 | 774 789.00 | 779 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 217.00 | 135 879.00 | 861 338.00 | 997 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 356.00 | 221 449.00 | | 349 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 301.00 | 127 907.00 | | 129 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 944.00 | 9 383.00 | | 6 944.00 |
DL TOTAL (I) | 494 401.00 | 367 539.00 | | 494 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 730.00 | 67 281.00 | | 58 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 635.00 | 6 145.00 | | 26 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 300.00 | 98 906.00 | | 113 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 066.00 | 258 041.00 | | 96 066.00 |
EA Autres dettes | 72 206.00 | 39 953.00 | | 72 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 937.00 | 470 325.00 | | 366 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 338.00 | 837 865.00 | | 861 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 177.00 | 430 598.00 | | 334 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 480 266.00 | | 1 480 266.00 | 1 480 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 266.00 | | 1 480 266.00 | 1 480 266.00 |
FM Production stockée | | | 22 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 049.00 | 9 730.00 | | 26 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 439.00 | 2 482.00 | | 2 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439.00 | 2 482.00 | | 2 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 334.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 334.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 251.00 | 2 148.00 | | 2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 659.00 | 42 070.00 | | 39 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 226.00 | 1 609 070.00 | | 1 532 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 925.00 | 1 481 162.00 | | 1 402 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 301.00 | 127 907.00 | | 129 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 982.00 | | 38 258.00 | 179 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 217 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 217 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 982.00 | | 38 258.00 | 179 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 422.00 | 34 268.00 | 519.00 | 97 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 422.00 | 34 268.00 | 519.00 | 97 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 206.00 | 72 206.00 | | 72 206.00 |
UX Autres créances clients | 329 967.00 | 329 967.00 | | 329 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VB T. V. A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 730.00 | 25 970.00 | 32 760.00 | 58 730.00 |
VI Groupe et associés | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 032.00 | 349 032.00 | | 349 032.00 |
VW T.V.A. | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 937.00 | 334 177.00 | 32 760.00 | 366 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 546.00 | 13 110.00 | | 12 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 760.00 | 14 392.00 | | 14 760.00 |
ST Autres comptes | 122 212.00 | 115 488.00 | | 122 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 336.00 | 34 253.00 | | 34 336.00 |
YT Sous‐traitance | 73 092.00 | 27 307.00 | | 73 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 981.00 | 4 320.00 | | 3 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 527.00 | 17 430.00 | | 16 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 335.00 | 218 139.00 | | 185 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 898.00 | 146 014.00 | | 132 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 400.00 | 191 440.00 | | 244 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |