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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 663.00 | 21 518.00 | 5 144.00 | 26 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 823.00 | 8 635.00 | 2 188.00 | 10 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 486.00 | 30 153.00 | 17 332.00 | 47 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 635.00 | | 147 635.00 | 147 635.00 |
BZ Autres créances | 89 514.00 | | 89 514.00 | 89 514.00 |
CF Disponibilités | 119 997.00 | | 119 997.00 | 119 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 608.00 | | 388 608.00 | 388 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 094.00 | 30 153.00 | 405 941.00 | 436 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
DH Report à nouveau | 55 246.00 | | | 55 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
DL TOTAL (I) | 160 635.00 | | | 160 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 686.00 | | | 115 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 571.00 | | | 60 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 306.00 | | | 245 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 941.00 | | | 405 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 306.00 | | | 195 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 928.00 | | 899 928.00 | 899 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 928.00 | | 899 928.00 | 899 928.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 570.00 | | | -6 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 098.00 | | | 915 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 087.00 | | | 896 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 131.00 | 9 023.00 | | 21 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 131.00 | 9 023.00 | | 21 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 686.00 | 115 686.00 | | 115 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
UX Autres créances clients | 147 635.00 | | | 147 635.00 |
VB T. V. A. | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
VI Groupe et associés | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 304.00 | 226 304.00 | 10 000.00 | 236 304.00 |
VW T.V.A. | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 306.00 | 195 306.00 | | 195 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
ST Autres comptes | 103 929.00 | | | 103 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
YT Sous‐traitance | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 080.00 | | | 148 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 453.00 | | | 254 453.00 |