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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 663.00 | 23 030.00 | 3 632.00 | 26 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 823.00 | 9 880.00 | 943.00 | 10 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 486.00 | 32 911.00 | 34 575.00 | 67 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 260.00 | | 235 260.00 | 235 260.00 |
BZ Autres créances | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CF Disponibilités | 100 299.00 | | 100 299.00 | 100 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 722.00 | | 353 722.00 | 353 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 207.00 | 32 911.00 | 388 297.00 | 421 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
DL TOTAL (I) | 206 538.00 | | | 206 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 449.00 | | | 111 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 759.00 | | | 181 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 297.00 | | | 388 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 651.00 | | 1 027 651.00 | 1 027 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 651.00 | | 1 027 651.00 | 1 027 651.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 020.00 | | | -6 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 903.00 | | | 1 032 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 000.00 | | | 987 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 486.00 | | 20 000.00 | 47 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 20 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 153.00 | 2 757.00 | | 30 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 153.00 | 2 757.00 | | 30 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 449.00 | 111 449.00 | | 111 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 260.00 | 235 260.00 | | 235 260.00 |
VB T. V. A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 296.00 | 240 296.00 | 30 000.00 | 270 296.00 |
VW T.V.A. | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 759.00 | 181 759.00 | | 181 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
ST Autres comptes | 112 818.00 | | | 112 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
YT Sous‐traitance | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 579.00 | | | 69 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 937.00 | | | 116 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 155.00 | | | 334 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |